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公司供应商付款流程 库管与供应商对账库管出具付款清 库管与供应商对 账 库管出具付款清 单 交单至会计主管处核查账务一致生，抽查单价合法性，检查资金 出纳付款财务经理/ 总经理签批 出纳付款 财务经理/ 总经理签批 出具资金付款计划，核查资金余额，安排付款清单 注意：1）对账时收货记录与订单必须一一对应，必须按时给供应商对账； 2）按时出具付款单及付款汇总清单交会计处，必须与应付账往来一致； 会计主管抽查物流单价，签字手续是否齐全出具资金付款计划，账账一致； 总经理签批付款期限，抽查单据合法性； 出纳凭签字完毕的付款。 3、正常工资结算流程 每个部门于上月将预算工资交至人力资源处，由人力资源负责各项数据的收集及工资的初步核算； 将初步核算好的工资交由财务经理审核，是否在预算控制范围以内； 审核后的工资表交还人力资源部，发放至员工进行核对； 人力资源部将工资表打印交财务部准备发放； 工资发放。