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基础资料设置 应用场景 主副账簿的设置，实现了同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。 新税法规定的规定资产的增值税可以抵扣的处理方式 主要功能 第二十六页，共五十页。 现金管理系统 现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。 清晰明了的出纳管理结构 强大的对账功能 强大的查询功能 自动化程度高 参与票据的管理 应用灵活 强大的现金流预测功能 第二十七页，共五十页。 单体企业资金管理流程 现金管理 总账 银行存款日记账 银行对账单 现金日记账 现金收付流水账 票据 现金管理报表 往来结算 应付 应收 采购 销售 网上银行 资金结算 日记账 资金预测 第二十八页，共五十页。 现金管理应用流程 现金日报表 余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表 资金头寸表 到期预警表 生成凭证（总账系统） 应收系统 应付系统 现金日记账 现金盘点单 现金与总账对账 现金收付流水账 银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账 票据备查薄 支票管理 收