外汇业务基础汇总.pptx

【教学目的和要求】 本课程的教学目的是要求学生掌握外汇业务的根本知识与操作技巧，能够运用所学到的知识和方法对外汇业务领域的问题进行分析，到达具有从事外汇业务实际操作能力的根本训练。 ; 教学内容 第一章 外汇与汇率 第二章 外汇交易根底 第三章 外汇交易 第四章 国际货币制度 第五章 汇率与经济的关系;第一章 外汇与汇率 [教学目的和要求] 本章要求学生掌握外汇汇率的概念、汇率的标价方法、汇率的种类及进出口贸易中汇率的折算方法。难点是套算汇率的计算，重点是买入价和卖出价在进出口贸易中的应用。 ;第一节 外汇及其特征 ;第二节 外汇汇率 ;ISO 4217主要货币现行通用三位字母代码;第三节 汇率的种类 ; Δ套算汇率的计算方法 例如 某日某银行的外汇牌价为： GBP1= USD1.5541 USD1=CAD1.1976 ;三、电汇汇率、信汇汇率与票汇汇率 ;四、即期汇率与远期汇率 [外汇买卖的交割]是外汇买卖业务中的最后一个也是最关键的一个环节，是指外汇买卖双方各自将交易所使用的货币及时解入对方指定账户的操作过程。包括交割时间、交割地点、交割币种。 ;远期汇率的报价方式; [案例1] 巴黎外汇市场即期汇率： GBP1=FRF 8.6615/65； 3个月远期汇率升水值0.0074/78。求实际的远期汇率。 [案例2] 伦敦外汇市场即期汇率： GBP1= USD1.6955/65； 3个月远期汇率贴水值：0.0050/60。求实际的远期汇率。 [案例3]法兰克福外汇市场即期汇率： USD 1=DEM2.8400/20； 3个月远期汇率贴水值0.0238/233 。求实际的远期汇率。 [案例4]纽约外汇市场即期汇率： USD 1=CHF 2.1570/80； 3个月远期汇率升水值0.0470/462。求实际的远期汇率。 ;(2)用变动点数表示 [点]是汇率表达的根本单位。报价货币数值有效数字的最后一位数为“个位点〞，倒数第二位数为“十位点〞，倒数第三位数为“百位点〞。 无论采用直接标价还是间接标价，如果两栏变动点数为前小后大的，其远期汇率应等于即期汇率加上变动的点数值；反之，其远期汇率应等于即期汇率减去变动的点数值。 ; [案例] 某日某外汇市场的外汇牌价为： 即期汇率USD 1=CHF1.5086/91， 3个月远期的变动点数为10/17。 求实际的远期汇率。 除此以外，还分为固定汇率与浮动汇率、官方汇率与市场汇率、开盘汇率与收盘汇率 同业汇率与商业汇率、贸易汇率与金融汇率 以及单一汇率与复汇率等等。;第四节 买入价与卖出价在进出口报价中的应用 ; (二)把一种外币报价改为另一种外币报价 1.根据本国外汇市场牌价改报 例：我国某出口商对外出口某种商品，原报单价为GBP500，现在外商要求用美元报价。当日我外汇市场的牌价为： GBP100=CNY863.41/867.74 USD100=CNY570.47/573.33 2.根据国际外汇市场牌价改报 根据上例，其他条件不变，伦敦外汇市场的外汇牌价为：GBP1=USD1.5243/1.5289 ; 〔二〕在进口报价中的应用 1.将同一种商品的不同外币的进口报价，按本国外汇市场的牌价折本钱币进行比较。 例如：1990年1月2日我国某公司从瑞士进口仪表，瑞士出口商的报价为单价CHF100或USD66。当天中国外汇市场牌价为： USD100=CNY471.03/473.39 CHF100=CNY297.84/299.33 2.将同一种商品不同外币的进口报价，按国际外汇市场牌价折成同一种外币进行比较。 1990年1月2日纽约外汇市场的牌价为： U