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江苏德威新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 江苏德威新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 85 江苏德威新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 江苏德威新材料股份有限公司 2020 年年度报告 2021-034 2021 年 04 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 胡晓明 独立董事 公司独立董事胡晓明先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：1、截至 2020 年 12 月 31 日，德威新材合并资产负债表逾期未兑付的票据（商业承兑汇票）余额为98,011.77万元、预付账款余额为9,281.15 万元，逾期应收票据可能存在商业实质问题以及预期信用损失的合理性问题，预付账款可能存在商业实质及其可收回性问题，本人无法获得相关信息来判断关联交易的存在性和实质性；2、截至 2020 年 12 月 31 日，德 威新材未履行董事会和股东大会审批程序对外提供的违规担保余额为 12,274.93 万元，已确认相关预计负债为 5,667.01 万元，说明公司存在内部管理问题，督促还款的前期效果不佳，可能导致公司以及股东特别是中小股东的利益受损。 公司独立董事胡晓明先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者特别关注。 公司负责人周建明、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷 1 个。 本报告期，公司实现营业收入 8.95 亿元，较上年同期下降 22.25%，归属于上市公司股东的净利润为-7.05 亿元，较上年同期减少 19.83%。报告期营业收入与净利润下降的主要原因：1、因 2020 年初的新型冠状肺炎病毒，公司在 2020 年上半年销量大幅下滑，营业收入下降，从而导致公司利润下降。 2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表的应收票据期末余额为人民币 138,011.77 万元，其中包括逾期未兑付的票据余额人民币 98,011.77 万元，均为商业承兑汇票，依照目前判断，预计可收回性较小，依照公司会计政策计提预期信用损失； 3、由于控股子公司经营业绩下滑，根据控股子公司 2020 年度业 绩完成情况，本公司按照相关规定对商誉进行减值测试，商誉减值 6049 万元。 本公司请投资者认真阅读本年度报告正文，并特别注意下列风险因素： 1、公司控股股东德威投资集团有限公司于 2021 年 2 月 5 日以“不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力”、但“具有重整价值及可能性”为由，由德威集团单一法人主体向江苏省太仓市人民法院申请预重整。截至本公告之日，太仓市人民法院尚未受理公司控股股东的预重整申请。2、受资金流动性不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼等事项，日常生产经营受到较大不利影响，偿债能力及盈利能力受到削弱，公司于 2021 年 2 月 9 日、2021 年 3 月 5 日、2021 年 3 月 19 日、2021 年 3 月 22 日及 2021 年 4 月 23 日披露了公司涉及诉讼的公告，截至目前，公司在金融机构的贷款本金逾期金额为 15.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 571.25%，后续公司可能存在继续逾期及被金融机构提起诉讼的风险，上述事项如无法妥善处理，可能会进一步导致公司资产被冻结或强制执行，加剧公司资金紧张的局面，对公司的日常生产经营造成不利影响。3、因公司存在违规提供担保的情形，公司股票自 2021 年 2 月 2 日开市起被实施其他风险警示。除控股股东德威投资集团有限公司已经支付和资产被司法拍卖后划扣的金额外，公司合计可能需承担的担保责任金额为 12,274.93 万元，占 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的 155.15%。截至目前，公司违规为控股股东的债务提供担保事项暂未解除。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。  目录 T