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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 89 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示： 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告，本公司《董事会对非标审计意见专项说明的公告》（公告编号 2021-018），请投资者注意阅读。 内部控制重大缺陷提示：新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：(一) 新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；(二)关于控股股东非经营性占用资金本息的可收回性。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：一、公司的控股股东及关联方占用上市公司资金 52,140 万元（不含利息），截至 2020 年报披露前没有归还。公司根据《企业会计准则》的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告期计提信用减值损失 31,552.95 万元，将相应减少 2020 年度归属于上市公司股东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。详见《公司关于计提 2020 年度信用减值损失的公告》（公告编号：2021-020）。二、请投资者关注本报告：第四节-- （九）公司未来发展的展望（4）可能面对的风险。投资者特别需关注的重大风险：公司控股东及关联方非经营占用资金数额较大，至今没有偿还，公司可能在本期计提信用减值，对公司经营业绩有较大影响。由于此事项交易所对公司股票实行其他风险警示。请投资者关注相关风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,426,880 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。  目录 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介和主要财务指标 10 第三节 公司业务概要 13 第四节 经营情况讨论与分析 26 第五节 重要事项 50 第六节 股份变动及股东情况 57 第七节 优先股相关情况 57 第八节 可转换公司债券相关情况 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 58 第十节 公司治理 59 第十一节 公司债券相关情况 67 第十二节 财务报告 75 第十三节 备查文件目录 76 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司 发改委 指 发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 南疆 指 新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区 克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州 外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县 外四县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 一市四县 指 阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 阿克苏经开区 指 阿克苏经济技术开发区 纺织城 指 阿克苏纺织工业城（开发区） 阿克苏市二期项目 指 阿克苏市天然气综合利用工程二期项目 纺织城项目 指 阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目 巴楚县项目 指 喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目 CNG 指 压缩天然气 LNG 指 液化天然气 民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和 公服用户 指 学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户 高压管道 指 设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道 中压管道 指 设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道 市政管道 指 城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道 管道、管网、管线 指 含义相同 上海源晗 指 上海源晗能源技术有限公司（控股子公司） 甘肃子公司、甘肃浩源 指 甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司） 龟兹浩源 指 新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（全资子公司） 浩源研