办公用品采购管理草案.pdfVIP

-- 办公用品采购管理规定 第一条 制定目的 为进一步落实公司采购管理工作规定，规范公司办公用品采购工作,切实推进公 司的有效管理,特制定本规定。 第二条 购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都由行政部 统一负责。行政部要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量. 第三条 办公物品采购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、 质量合格的物品。 大宗物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方 式进行，具体规定如下： 1、购单件或批量在 5 万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购.凡进 行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组（孙全根、陈连兴、干雄），依法 组织实施招投标。（招标事项参照《基建工程项目管理规定》执行); 2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有公司多人参加的谈判小组或询价小组, 在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并报董事长予以确定 ; 3、经董事长确定后,与供应商签定购货合同。合同由专人保管,合同管理参照 《基 建工程项目管理》执行。 第四条 办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进 行订购。 1、验货 所采购的办公用品到货后，由行政部办公用品管理员按送货单进行验收，经核对 （名 称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上（一式二联）签字验收, 然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 ２、入账 行政部收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发 票背面签字认可后，携验收入库单、结算发票交行政部负责人审核、总经理签字后,行 政部办公用品管理员凭发票登记办公用品台帐,做到帐、物一致，最后交财务部复核报 董事长批准入账。 3、付款 -- -- 行政部根据已入账发票金额及付款期限，编制K ＬD34 ７－B 《办公用品付款月度 计划》，财务部根据付款计划安排资金. ４、分发 办公用品原则上由行政部统一采购、分发给各个部门.用品分发后作好登记,写明分发 日期、品名与数量等.如有特殊情况,允许各部门在提出 KLD—246-B 《办公设备请购单》 并获批准的前提下由行政部采购，特殊物品需自行采购，经批准后所购物品报行政部登 记备案。 5、保管 办公用品进仓入库后,办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区 堆码.按送货单序号和货单内容在办公用品收发存账册上进行登录 .办公用品管理人员 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理。按月向财务部门上交 《办公用品领用存 报表》与《职工住宅家具登记》. 第五条 办公物品采购纪律 1、参与物品采购工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货 方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不 准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应用于降低采购价格；确属 难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支,不得提成给 经办人员。 ３、对违反规定的行为,应追究有关责任人违纪责任,由此造成的损失由责任人赔 偿,并按公司规定惩处。 第六条 大宗物件报废、更新办法 １、概念界定：大宗物品指单位价值在５0 ０元以上的办公物件、易损品（如打 印机、电脑、现代办公设备主要配件）等； ２、处理流程：由部门或使用个人向部门负责人提出报废更新申请,并填写 K ＬD －３４6－Ｂ《大宗物品报废、更新申请单》，经行政部门审批后,由行政部门采购; 3、回收入库:报废物件，由使用部门交行政部门办公用品仓库入库,由行政部定 期统一处理; ４、跟踪管理：行政部门对更新物件进行登记,对使用价值进行抽查. 第七条 本规定自发布之日起执行。 办公用品招标及合同评审表(合同