外汇市场业务知识.pptxVIP

国际金融International Finance;教学内容;外汇市场概述;外汇市场的主要特点;§6.2 外汇交易业务;即期外汇交易Spot Exchange Transaction;即期外汇交易的报价;报价惯例;;;即期汇率的报价依据;1.2 远期外汇交易;1.2 远期外汇交易; 一、远期外汇交易的概念;远期外汇交易参与者及其目的;二、远期外汇交易的特点;三、交割日确实定惯例; 四、远期外汇交易的类型 ;　　(二)非固定交割日 在约定的期限内任意选择一个营业日作为交割日，这种远期外汇交易称择期外汇交易(Optional Forward Transaction)。择期外汇交易可分为两种： ;　　 1、局部择期——确定交割月份但未确定交割日。例：5月20日，A公司与B银行达成一笔3个月的择期外汇交易，约定8月份进行交割，那么A公司可以在8月1日至8月22日的任一个营业日内向B银行提出交割。 　　 2、完全择期——客户可以选择双方成交后的第三个营业日到合约到期之前的任何一天为交割日。例：上例中A公司可以选择从5月23日至8月22日这一段时间的任一个营业日向B银行提出交割。;远期汇率的标价方法;;差额报价法;再如：某外汇市场远期汇率报价; 什么是远期汇水 在外汇市场上以升水、贴水