仓库物资进出存管理规定.pdfVIP

仓库物资进、出、存管理规定 实施日期：2017年1月23 日 为了加强公司仓库管理，保证物资质量、数量，杜绝浪费，及时的为生产 提供服务，作如下规定。 仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库 把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及 时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准 确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短 缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。 一、物资入库 1、各种物资入库，仓库必须由两人验收物资。验收时检验员和保管员应根据 公司审批的采购计划，对所进物资的名称、规格、型号、数量、外观质量进行 认真检查和验收，检查时注意收取并保存好入库物资的说明书、合格证、材质 等有关单证。不合格物资拒收，不得入库，由采购员负责退货。 1.1 经检查验收合格的物资，仓库保管员及时办理入库手续，并认真填写《材 料入库验证单》一式四联。一联记账、二联结算凭据、三联交供货单位、四联 存档。此单必须由仓库两人以上签字，经分公司领导审签后，方可有效，决不 允许整进整出或依据发票填写《材料入库验证单》。 1 / 6 2、物资储存 2.1 物资入库后，要根据物资的性质及类别采取不同的方式进行储存，做好标 识。保管人员要做到物件摆放整齐、有序，地面整洁，管理严谨。要针对物资 的特性做好防火、防潮、防盗、防鼠，防锈和防损坏工作，不定期抽查物资状 况，发现问题及时做出相应的处理，确保物资质量在贮存中不发生变化，达到 使用时完好。 2.2 做好物资定期盘点工作。对盘亏盘盈物资及时分析原因，提出改进办法， 报公司副总经理批准后作出相应的处理。 3、物资出库 3.1 仓库物资发放,保管员要根据物资计划单和部门负责人签发的领料单（领料 单必须明确物资名称、规格、数量、用途、领料人签字）准确发放。通用物资 仓库要控制发放，非生产的物资（如工作服、安全鞋等），领料单必须经分公 司领导签字后发放。发放后，要及时变更物资贮存动态信息。 3.2物资发放,必须遵循“先进先出”的使用原则。防治物品损坏，造成损失。 3.3 因生产急需或其他特殊原因未办理验收入库而直接进入使用单位使用的物 资，使用后及时通知仓库查验物资后补办验收入库手续。 3.4无公司领导的批示或没有领料单，仓库物资一律不允许借出或发放。 3.5对顾客提供的物资，验收、入库、贮存、发放参照以上规定执行 3.6 加强库存废旧物资管理，盘活资产，增加效益，废旧物资处理执行以下规 定。 3.6.1废旧物资的处理，首先由仓库提出处理申请，经公司总经理审批后，行政 部对废旧物资作出方案，仓库根据物资方案，通知公司废旧处理人员进行处理。 3.6.2如有废旧物资处理费需顶账处理，由仓库上报公司财务。 2 / 6 4、物资结算 4.1各种物资结算，仓库保管员首先要收取供货单位的公司材料入库验证单（三 联供货单位）与公司此单二联结算凭据核对，与开具的发票内容核对，发票以 及二联和三联单据核对无误后，保管员要在发票上签字，然后交仓库物资结算 人员。 4.2仓库结算人员，依据保管员审签的发票和审核的公司材料入库验证单二联、 三联单据（二联单据必须经公司确定的审签人员和分公司领导签字），对数量、 单价、金额进行审核计算，审核无误后，填制出、入库单办理结算。当发票内 容与供货的物资、金额不一致时，必须经公司总经理同意，方可办理结算手续。 4.3供货单位原则上每月结算一次，并开具发票。仓库人员要严格审核发票填 写的内容及销货清单，发票有错误或不符合采购项目的一律拒收。 5、物资记账 5.1仓库进、出库物资，名称必须一致，输入微机记账。输入微机时，记账员 要依据仓库开据的《材料入库验证单》、和车间、部门负责人签发的 《领料单》，审核无误后进行分类加入编号，输入每笔入库、出库记账业务。 5.2记账时要随时与仓库保管员核对物资收、发、存情况，发现问题立即纠正，