财务部财务主管岗位职责及流程.docxVIP

职责分配 | 各司其事 PAGE PAGE 6 word文档 | 实用可编辑 财务主管工作职责流程 财务负责人岗工作 一、财务主管工作职责 全面负责财务部的日常管理工作。 组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监视执行。 加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进展账务登记。 定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 监视审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。 审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，催促有关岗位人员及时办理手续。 加强日常财务管理和本钱控制，开展全面 预算管理，严格控制财务收支；按期聚集、计算和分析本钱控制情况，加强本钱控制和管理。 制定年度、季度财务方案，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度本钱、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监视、考核方案的执行情况，及时调整和控制方案的实施。6、做好本钱、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。