差旅费及探亲费报销管理制度.docVIP

差旅费及探亲费报销管理制度 差旅费及探亲费报销管理制度 差旅费及探亲费报销管理制度 差旅费及探亲费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅花费的支出，提升各种业务人员的做事效率，特制定本制度. 一、办理程序 1、出差人员一定早先填写“出差申请单”,注明出差地址、事由、天数、所需资本，经部门负责人签订建议、分管领导赞同后方可出差。 2、出差人员借钱需持赞同后的“出差申请单”，填写“用款申请 单”，列明用款计划，由部门负责人署名担保后，经财务负责人审查, 分管领导审批后方可借钱。 3、出差人员回企业后,应形成出差达成状况书面报告,并向分管 领导报告，由分管领导核查结果，签订核查建议。 4、审查人员依据签有分管领导核查建议的“出差申请单和有效 出差票据,按花费包干标准规定，经审查后方可报销差旅费. 、凡与原出差申请单规定的地址、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销，因特别原由或状况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签订建议后方可报销。 、出差回企业应在一礼拜内报账,超出一礼拜报销差费，每天按30元罚款，若迟报时间超出一个月以上,每一张票据按每个月30元积累加罚（发票日期)，并追查其部门担保人责任。 7、出差时借钱，本着“前账不清、后账不借”的原则，延迟工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赏赐借钱而造成账务纷乱的,追查财务经办人及负责人的责任. 二、花费标