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第九章 现金管理和预算控制 现金管理模块用来监控企业的支付流程和保证资金流动性平安 , 各个企业都会制定其现金 管理制度，现在来看看 ERP 是如何实现现金管理的，以前挂在 TR 模块的 现金管理子模 块在新总帐中被安排成为财务供给链管理的一个子模块， 现金管理子模块的主要功能和特点 有: 1. 现金管理和 FI/MM/SD 高度集成 , 从这些模块中收集相关数据。 2. 提供电子银行自动支付和银行对帐单功能。 3. 现金头寸和流动性预测业务分析。 现金头寸 ：指几天内银行帐户的余额状况 . 通过现金头寸报表，对影响银行帐户余额的 经济活动重新组织 , 从而反映当前的现金头寸。现金头寸报表是以银行总帐 帐户和银行清理帐户为根底的分析报表。 流动性预测 ：是以应收 / 应付模块中的客户 / 供给商帐户为根底，一般反映的是在相对 较长期间的资金流入和支付交易情况。 现金流动性管理 是现金管理的核心， 流动性管理是指集团内现金头寸及其他资产转化成 集团可即时支配使用的现金， 并且不造成资源损失的能力。 对集团现金和流动性作细致 衡量和持续监控， 可确保企业有足够的资金来源支付短期债务， 并且利用不可预见的投 资时机获得更大收益。 4. 资金集中和现金池功能帮助实现集团跨地区的自动化的资金集中管理。 5. 支付监控功能，防止企业支付危机等等。 有一天 , 俺问一个做 TR 介绍下现金管理等模块的功能 , 好家伙 , 刷地列举了这模块数十条功 能 , 一个劲拼命夸这东西好使 , 最后俺受不住了 , 对他说 : 兄弟 , 你可以夸 TR好使 , 可也用不着 往死里夸呀 ; 你可以忽悠俺 , 可不能抱着〞让我一次忽个够〞的想法非要把俺忽悠昏不可 , 忽 悠俺这种 ERP界少有的老实结巴的好人儿您心里过意得去吗 现金头寸和流动性预测区别 , 如下表 : 现金头寸 ? 流动性预测 短期的现金管理和预测 现金 / 各种银行存款 / 银行结算科目 支付建议 现金存款过帐 银行结算 现金管理其他业务交易 预测时间 0-5 天，可每天监控 中长期的现金管理和预测 客户/ 供给商的各种应收应付 手工备亡录 采购订单 / 销售订单 Vendor InvoiceCustomer billing 现金管理其他业务交易 通常是 1 周或更长 下面简单分析一下现金管理模块的相应配置。 第一节 现金管理配置 首先明白一个组织单位概念：财务管理区域。 财务管理区域 是现金管理， 现金预算管理和预算控制的一个重要的最高层次的组织架构， 是 方案、 控制、监控基金及承诺预算的组织单位，在一个财务管理范围内，可以进展统一的现 金管理、现金预算管理以及预算控制。 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！ 图 1 是一个合成图。 图 1-[1]： 定义财务管理区域 ， IMG Path:企业构造 -定义 -财务会计 -维护财务管理区 (SE16: V_FM01_A )，假设定义一个财务管理区域叫 2800。 图 1-[2]： 分配公司代码 ， IMG Path:企业构造 -分配-财务会计 -给财务管理区分配公司代 码(SE16:V_T001_FM )，将公司代码 2800/2801/2802 分配给 财务管理区域 2800 。 一个公司代码只能分配给一个财务管理区域 ,多个公司代码可以分配给同一个财 务管理区域，财务管理区域的货币最好和分配的各公司代码的本位币一样，对一 个在世界各地都有业务的跨国集团，各公司代码本位币一致根本是不可能的，新 版本提供了一个功能可以让使用不同本位币的公司代码分配给同一个财务管理区 域，那就是让财务控制范围再使用各公司代码的附加本位币比方集团货币，我们 知道一个公司代码最多可使用包括两个附加本位币共 3 个本位币，现在假设 Tcode： OB22 检查公司代码 2800/2801/2802 的附加本位币如下表： 公司代码 2800 2801 2802 第一本位币〔 10〕 CNY USD CNY 第二本位币〔 30 〕 无任何附加本位币 CNY CNY 第三本位币〔 40〕 USD USD 图 2 中，公司代码 2800/2801/2802 的控