电算化账套A修订版本.pdfVIP

一、账套资料 请根据以下资料为 A 公司建立账套（未要求内容，保持系统默认值） 1.账套信息 账套号：100； 账套名称：L 公司账套 ； 启用会计期：2012 年 1 月份 2.单位信息 单位名称：A 公司 ； 简称：A 公司 3.核算类型 企业类型：商业 ； 行业性质：2007 年新会计准则 4.基础信息 无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。 5.分类编码方案 科目编码：4 2 2 2 其他默认 6.数据精度 保持默认值 7.系统启用 只启用总账模块，启用日期为 2012 年 1 月 1 日。 二、操作员及权限 请根据以下操作员和权限资料，为A公司增加操作员，并为操作员分配指定 的权限。 编号 姓名 口令 权限 101 张主管 1 账套主管 102 王会计 2 总账、财务报表 103 李出纳 3 出纳签字、现金管理 三、总账子系统初始化资料 请根据以下总账模块初始化资料，对A公司总账模块进行初始化设置。 1.系统选项 出纳凭证必须经由出纳签字，其他选项保持默认值。 2.基础档案 （1）会计科目 科目编码 科目名称 核算要求 1001 库存现金 现金总账科目 1002 银行存款 银行总账科目 100201 工行存款 100202 建行存款 1122 应收账款 客户往来 2202 应付账款 供应商往来 2221 应交税费 222101 应交增值税 进项税额 销项税额 222102 应交企业所得税 4104 利润分配 410401 未分配利润 （2）凭证类别 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，1002 付 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转 转账凭证 凭证必无 1001，1002 （3）结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 支票 2 其他 （4）客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 001 万达集团有限公司 万达公司 002 华联集团有限公司 华联