财务交接模板.docx

,. ,. ;.. ;.. XXXX 公司 财务工作交接 根据安排，该公司财务工作由xXX 移交给XXX，交接时间结点2017年 12 月(具体交接事项如下)： 一、证件交接 序号 证件名称 数量 备注 1 XXXX 1 xxxxx 2 XXX 1 3 xxxxx 1 4 xxxxx 1 5 xxx 1 二、公司章 序号1 序号 1 2 账户 XX 银行 单位 元 账面金额 1000.00 交接时间 x 年 x 月 x 日 合计 1000.00 四、纸质资料 （一）会计凭证 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 年份月份2016 年序 年份月份 2016 年 序 资料名称 号 1 总/明细分类账、现金/银行存款日记账 2016 年度 各 1 份 2 审计报告 各 2 份 3 银行对账单 各 1 份（1-12 月） 4 纳税申报表 各 1 份（1-12 月） 6 银行余额调节表/货币资金盘点表 各 1 本（1-12 月） （三）其他资料 序号 序号 1 2 资料名称 发 票 开票金税盘 数量/类别 数量： 5 张 1 个 备注 发票号 XXXX-XXXX 八、本交接表一式三份，分别由移交人、接交人、监交人各一份。附件：资产盘点