超越科技：安徽超越环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

PAGE PAGE 4 股票代码：301049 股票简称：超越科技 安徽超越环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 二〇二二年六月 一、本次募集资金使用计划 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元），扣除相关发行费用后全部投入以下项目： 单位：万元 项目 项目总投资 拟投入募集资金金额 报废车辆回收拆解及综合利用项目 59,007.63 33,000.00 补充流动资金 - 12,000.00 总计 59,007.63 45,000.00 公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。 如公司在本次发行募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）报废车辆回收拆解及综合利用项目 1、项目基本情况 为进一步发展循环经济，拓展综合利用业务，提高核心竞争力，发行人拟在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区建设报废车辆回收拆解及综合利用项目，项目达产后，