小公司财务管理制度范本.docVIP

企业财务管理制度 全体财务人员应仔细贯彻履行国家相关财政法例及会计制度，敬业爱岗，不做有损于企业的事。严格按照企业财务 制度做好自己的本员工作。对待工作仔细扎实，树立为客户服务意识。 一、职责范围 1、仔细贯彻履行国家相关财务管理的法律法例，保证财务工作的合法性。 2、成立健全企业各样财务管理制度，严格按照财务工作程序履行。 3、采取确实有效的举措保证企业资本和财产的安全，维护企业的合法权益。 4、编制和履行财务收支计划，敦促相关部门加强资本回流，保证资本的有效供给。 5、进行成本、费用核算、查核和控制，敦促相关部门降低消耗、节俭费用，提高经济效益。 6、成立健全各样财务帐目，编制财务报表。 7、实时核算和上缴各样税金。 8、会计档案资料的收集、整理，保证档案资料的完整、安全、有效。 9、达成企业工作程序规定的其他工作，达成领导布置的其他任务。 10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 二、平时费用报销： 1、企业员工在平时费用支出时，需坚持节俭节俭的原则。 2、平时支出时应尽量取得原始发票，关于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面署名并简述事由，并经相应领导署名后到财务部报销; 4、所有平时购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后边附有经库房管理员署名的入库单，并经各相应领导署名 后到财务人员报销; 岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国相关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资本，不坐支现金，不 以白条抵库； 2、次序、实时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容正确，做到日清月结，要实时查对库存现金，每周一 填写货币资本周报表； 3、保存好库存现金，保证其安全无缺，如有短缺要补偿损失； 4、保存好印章，严格按规定用途使用印章； 5、严格管理空白收据和空白发票，仔细办理领用手续，按规定签发支票； 6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐； 7、全面认识、掌握国家相关财务工作制度、政策、企业的会计核算和财务管理的各项规定，并正确履行； 8、负责总帐、明细帐、分类帐的查对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭据，登记总帐； 9、对其他应收、应收帐款实时催收清理;按企业规定安排固定财产及库存材料等财产的盘点； 10、每月编制会计报表，保证报表数字真切，计算正确，钩稽关系清楚； 11、负责装订、管理睬计档案； 12、每月末实时敦促各项目报帐； 13、实时、正确核算各样原始单据，并制单入帐； 14、编制和履行财务收支计划，拟订资本筹措和使用方案； 15、进行成本费用控制、核算、查核，敦促本企业相关部门降低消耗、节俭费用，提高经济效益； 16、仔细贯彻国家的财经目标政策，履行会计制度和财务管理方法，监察履行会议； 17、达成领导布置的其他工作。 财务基础工作规范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门平时详细工作进行指导和解释。 一、单据 1、单据的种类： 外部取得的原始发票; 企业自制的支出证明单。 2、单据的报销要求： (1)外部取得的原始发票：要求填写齐备、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限企业)、服务项目、金 额(大小写应一致)、收款单位盖印、日期。 企业自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为关于确实无法取得原始单据的情况，填写此单据，经相 关领导署名后，能够报销;另一种为关于一次报销，单据特别多的情况，使用支出证明单进行单据汇总。此票面不允许有任何涂改。 附则 本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。