上机数控2020年财务状况报告.pdfVIP

上机数控2020年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 上机数控2020年资产总额为490,143.91万元，其中流动资产为 230,758.32万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产 的30.66%、24.24%和6.58%。非流动资产为259,385.59万元，主要以固定资 产、在建工程、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的58.85%、23.22% 和11.68%。 资产构成表(万元) 2018年 2019年 2020年 项目名称 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 总资产 174,600.32 100.00 276,255.21 100.00 490,143.91 100.00 流动资产 154,882.04 88.71 160,650.46 58.15 230,758.32 47.08 i 存货 23,438.9 13.42 35,626.44 12.90 70,752.67 14.44 u 货币资金 93,745.32 53.69 39,252.87 14.21 55,925.66 11.41 h 应收账款 30,101.5 17.24 40,136.7 14.53 15,173.95 3.10 is 非流动资产 19,718.28 11.29 115,604.75 41.85 259,385.59 52.92 h 固定资产 13,406.73 7.68 60,217.64 21.80 152,655.66 31.15 z 在建工程 0 - 25,784.28 9.33 60,234.99 12.29 ru 其他非流动资产 283.64 0.16 22,669.84 8.21 30,287.26 6.18 in X 2、流动资产构成特点 企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的36.83%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的24.33%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应 变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。 内部资料，妥善保管 第 1 页　共 7 页 流动资产构成表(万元) 2018年 2019年 2020年 项目名称