××家具有限公司SAP实施专案：FI22集中付款流程.docxVIP

集中付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款 凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行 SAP 系统集中付 款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。 注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中 会出现例外情况，无法产生付款建议。 相关附件：付款建议书 2. 流程图 FI FI22 集中付款流程 1/1 周期性 集中付 款需求 总部 AP会计 产生付款建议书 Tcode：F110 付款建议书 修改付款建议书 Tcode：F110 Yes 是否有异 常结果 No 会计主管 No 审批 Yes 出纳 银行付款流程 3. 系统操作 3.1. 操作范例 对 2001/03/10 前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书 3.2. 系统菜单及交易代码 会计财务会计银行支出自动支付未清项目 交易代码： F110 3.3. 系统屏幕及栏位解释 栏位名称 运行时间 标志 栏位说明 自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标 志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际 运行时间可早于此日期，也可晚于此日期 附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。 资料范例 2001/03/10 Z01：收付已经记 帐。 按参数键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 记帐日期 自动付款的记帐日期。 2001/03/10 截止凭证输入 日期 确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的 凭证均应计入自动付款。 2001/03/10 公司代码 确定自动付款应包括凭证之公司代码范围 F001：总公司 付款方式 确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先 被使用 见附注 1 下一记帐日期 付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭 证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金 折扣也需包括在此次自动付款中 2001/03/10 供应商 确定自动付款应包括凭证之供应商范围 0011000043； 0011000089 按建议进入下一画面 栏位名称 开始日期 开始时间 立即开始 栏位说明 自动付款程序开始日期 自动付款程序开始时间 自动付款是否立即开始 资料范例 2001/03/10 00:00:00 √ 按确定进入下一画面；按建议查看付款建议。 栏位名称 供应商 项 栏位说明 应付款之供应商 对应此供应商应付款行项目数 资料范例大龙 广告有限公司 1 开户行 付款行 F001R：工商银行 货币 RMB 付款币别 折扣 现金折扣金额 无 金额 应付款金额 200000 此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。 应 先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。