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ERP操作手册 操作 部门：财务部 岗位：总帐会计 编写人：胡晓红 第一页，共三十一页。 一、目录 1. 目标…………………………………………………… 2. 基本前提……………………………………………… 2.1. 业务场景涉及的角色………………………………… 2.2. 基本数据……………………………………………… 2.3. 名词解释……………………………………………… 3. 业务场景概览………………………………………… 3.1. 场景基本描述………………………………………… 3.2. 完整的业务流程描述………………………………… 4. 详细现金业务操作步骤……………………………… 5. 银行对帐单操作步骤………………………………… 6. 银行之间转帐流程…………………………………… 第二页，共三十一页。 二：目标 本文档描述了如何在系统中月底做清算及手工日记账和怎样维护服务 及间接费用费率。 第三页，共三十一页。 三、基本前提 角色 员工名 用户名 总账会计 CW2 3.1、实现转单业务所涉及到的用户： 3.2、基本数据 第四页，共三十一页。 1、应收账款外币重估（1）、先进入应收帐款界面 1、 2、 3、 第五页，共三十一页。 （2）、进入外币重估界面 填好后按立即开始 第六页，共三十一页。 2、银行外币重估：（1）、付