中冶阿根廷矿业有限公司70%股权及92721万元债权转让项目分析报告_项目分析报告_塔米狗.pdf

“中冶阿根廷矿业有限公司 70%股权及 92721 万元债权转让”项目分析报告 一、项目投资亮点与建议 投资亮点 1、产品优势： 国务院审议并通过《有色金属产业调整振兴规划》，会议认为， 有色金属产品种类多，应用领域广，关联度大，在经济社会中发挥着 重要作用。推进有色金属产业调整和振兴、要以控制总量、淘汰落后、 技术改造、企业重组为重点，推动产业优化升级和结构调整。 2、行业优势： 采矿业政府政策的优势：我国能源政策的基本内容，坚持节约优 先、立足国内、多元发展、依靠科技、保护环境、加强国际互利合作， 努力构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系，以能源的可持续 发展支持经济社会的可持续发展。 3、股东优势： 该公司股东中国冶金科工股份有限公司持有 70% 股权，美国晓 业贸易有限公司持有30%股权。 中国冶金科工股份有限公司是中国冶金工业的开拓者和建设者， 先后承担了宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等国家主要钢铁工业基地的建设 任务，为中国冶金工业的发展立下了卓越功勋。作为国际知名承包商， 中冶集团在海外各地开辟了广阔市场，足迹遍及五大洲，承建了一批 具有重要影响和良好经济效益的项目，受到了项目所在国的好评和欢 迎。《财富》世界500 强，2013 年排名第302 位。2016 年8 月，中 国冶金科工集团有限公司在2016 中国企业500 强中排名第60 位。 投资建议 矿产资源的勘察与开发，煤炭出口，矿产品进出口贸易，国外资 源创作了有利条件、促进矿业企业水平的提高，该行业又是国民经济 的重要支柱业，该行业适合于投资。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式 项目名称：中冶阿根廷矿业有限公司70%股权及92721 万元债 权转让 交易形式：股权及债权转让 （二）标的企业基本信息 中冶阿根廷矿业有限公司于2005 年1 月26 日在(阿根廷黑河省 成立，注册资本 18075.06 万元，法定代表人陈其芳，企业性质为国 有控股企业，所属行业为采矿业。 （三）企业股权结构 中国冶金科工股份有限公司持有 70% 股权 美国晓业贸易有限公司持有30%股权。 （四）经营范围 a)矿业勘探,考察; 开采,采购,销售,进出口,储存和运输各类矿石, (固体,液体, 气体形态的)碳氢化合物, 及其附属产品,矿产品,包括石 油、矿工业中开采出的其它物质, 也可以通过适当的方法对开采物进 行精选提炼并销售成品。 b)在陆地和沿岸水域安装和建设矿工业厂 区和用于钻孔, 爆破, 露天开采等方面的设施及码头设施.对厂区设施 的操作,对一切石油、矿工业生产的产品进行提炼,处理加工以及装卸 运输。 c)办理矿业特许经营,租赁,购买或转让各类矿山,采石场, 矿层 和矿场,办理一切与公司经营目的一致的经营权。 d) 建造,操作,开发 前述经营范围所涉及需要的一切基础设施和机械设备; 开发设计应 用于石油、 矿工业的商标和工业设计。公司有法律资格行使各种权 益,承担义务, 从事任何不受法律和本章程限制的经营活动。 （五）转让条件 转让底价：6 亿元 价款支付方式：一次性支付 转让国资监管机构：国务院国资委监管 三、企业财务情况 财务指标 202-12-31 2021-12-31 营业收入（万元） 34 230.11 利润总额 （万元） -25220.42 -16656.34 净利润（万元） -25220.42 -16656.34 资产总额（万元） 3345.81 1308.47 负债总额（万元） 94284.73 93638.1 所有者权益（万元） -90938.92 -92329.63 四、行业及市场状况分析