大卖场超市大宗客户服务部基本工作流程标准.docxVIP

大宗客户服务部基本工作流程 财务结算流程： 备注：当日不能及时做财务结算的现金、支票，需附说明所属业务经理及业务单位后交与部门统一管理，以确保财产及人身安全。 1.本部门：部门制定财务结算人员安排表→各业务经理将需要作财务结算的业务单位、金额、款项及注意事项上报当日结算负责人→到总部财务部逐一结算→通报当日结算情况→与次日负责人交接遗留事宜（特殊情况一对一交接便于及时完善）→财务结算确认单由部门负责人签字确认后交于当月“财务管理”保存 2.财务部：与网银稽核确认已网银到账业务并索要凭单→在财务窗口分类办理结算→填写财务结算确认单交财务部签字确认（附表） 结算经手人及日期 编号 结算单位名称 结算金额 结算方式 欠款人 财务确认 备注 小计 交易 （笔） 部门确认： 二.商品出货业务流程： 备注：团购商品出货，客户需要购物袋时，业务经理报部门批准后，由经手业务经理在出货门店现金购买，并保留电脑购物小票，于月底统一报销。 1.现结：客户选品→确定数量→采购作价→门店备货→客户结账→开启税票→送货（送货费用出具书面证明，门店两人签字确认，作为月底统一报销凭据） 2.欠款：客户选品→确定数量→采购作价→门店备货→出批发单挂账（由出货人跟进，批发单上业务员为出货人）→送货（收货人在批发单上‘客户’栏签字确认；必要时不提供批发单，由客户直接写手工收货清单）→沟通确定开票内容→回款→在出货门