出差报销管理制度.docxVIP

出差报销管理制度.修改doc 因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。 2.0适应范围 适用于公司人员省内因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。 3.0职责 3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴； 3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核； 3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准； 3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准； 3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。 4.0程序 4.1出差申请与借款： 4.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。 4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，以电话告诉部门经理，待回来后补办出差或请假手续。 4.1.3业务人员出差时将《出差申请单》的第一联交部门主管，作为出考勤依据，待出差回公司时作为注销凭证，交给财务部。 4.1.4出差人员必须提前准备好出