实验4 销售与应收管理实验.docxVIP

实验4销售与应收管理 本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结账单和收款单的录入。 通过此实验，目的在于： 了解企业销售与应收的基本流程； 理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征； 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法； 掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。 录入销货单 【实验要求】 根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。 【实验资料】 2014-12-26蔡春准备给“中实集团”发货。查询仓库“办公椅仓”，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000 元销货发票。库管员刘争根据2014-12-5的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。 【实验环境】 时 点：2014-12-26 操作人员：系统管理员（DS） 实验准备：库存量满足销货需要 【实验步骤】 按以下顺序进行操作： （1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。 （2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS。 （3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为20141205001的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。 （4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面，如图7-21所示。 “销货单”的单身信息由“前置单据”——订单中的信息自动填写。 【实验结果】 本实验生成一张销货单。销货日期：2014-12-26；品号：BGY；销货金额：60000。 图7-21 销货单界面 录入结账单与收款单 【实验要求】 根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。 【实验资料】 2014-12-26蔡春准备给中实集团发货。同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000 元销货发票。2014-12-27财务人员秦国庆（负责财务应收账目的处理）收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100=60000元，做收款单，冲销应收账款。 【实验环境】 时 点：2014-12-26 操作人员：系统管理员（DS） 实验准备：已经录入销货单 【实验步骤】 第1步：录入结账单并查询。按以下顺序进行操作： （1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。 （2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销/退货”: 1.销货；“选择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；“输入结账日期”：2014-12-26。 （3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界面，如图7-22所示。 图7-22 自动生成销售发票界面 （4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询” 按钮，对所有信息进行查询，如图7-23所示。 “自动生成销售发票”模块将根据销货单信息自动生成结账单。此项操作也可以通过“录入销售发票”模块实现。 第2步：录入收款单，并查询收款单。按以下顺序进行操作： （1）首先改变系统登录时点为：2014-12-27。 （2）在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。 （3）单击“新增”按钮，选择“收款单别”：SK；“客户编号”：ZS。 （4）单头信息中，原币实收金额输入“60000”，单身信息中，款项类别选择“销售发票”，来源单别选择“XSFP”，来源单号选择“20141226001”即可，系统会自动带出相关信息。然后单击“保存”按钮 ，完成第一张付款单的录入 （5）单击“保存”按钮，完成收款单的录入。然后关闭“录入收款单”界面，如图7-24所示。 （6）在“录入收款单”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询。 收款单形式为 ：借：一般 现金或银行存款 贷： 冲账 应收账款 【实验结果】 本实验按照销货单生成一张销售发票。按照收款生成一张收款单。 图7-23 销售发票界面 图7-24 收款单界面