公司出纳货币资金的收付规范（最全）.docxVIP

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2022-07-07 发布于广东
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公司出纳货币资金的收付规范（最全）.docx

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公司出纳货币资金的收付规范取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得“公款私存”，不得账外设账，严禁收款不入账。各部门、营业部应当按照公司《自有资金管理办法》、《费用管理办法》等制度规定的程序和权限办理货币资金支付业务。实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的，应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。操作人员不相容岗位应相互分离，并根据操作授权和密码进行规范操作，不得由一人全过程经办网上交易、电子支付等业务。使用网上交易、电子支付方式办理资金支付业务的，不应因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币资金所必需的授权审批程序。