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202X企业财务第一季度工作方案五篇 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各 部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务。202X年 企业财务部的工作方案怎么写?以下是为大家准备的202X企业财务工 作方案范文，欢迎大家前来参阅。 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各 部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导 的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务 物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大 的经济效益。 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对 全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规 的监视下制定如下方案： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、 财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的 协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学 习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视 智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责， 制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回 收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监视， 加大财务监视力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行 核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发 票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考 察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约本 钱、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公 司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半 年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、 车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明 确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。 202X年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作， 现在将个人方案展开如下： 一、加强标准管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会 计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计， 提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真 审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及 时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和 银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现 金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业未来的开展 空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动 等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务， 走在同业前面，占领市场。 二、加强根底防范、做好平安工作 1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题， 检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，假设有隐患， 及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理 工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断 主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟 头。 4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发现问题及时处 理并向上