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黄陵一号煤矿及选煤厂改扩建可行性研究报告 第三章 市场预测 杨伙盘煤矿二号风井及附属工程初步设计 第十二章 技术经济 PAGE 3― 中煤西安设计工程有限责任公司 12― PAGE 1 第十二章 技术经济 劳动定员 矿井年工作日330天，井下采用“四·六”工作制，地面采用“三·八”工作制。目前，二号回风立井场地新增定员人数8人，2人/班。 第二节 编制原则及依据 一、概算范围 投资计算范围为矿井二号风井及附属工程从工程建设项目筹建到项目竣工投产全部井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用、工程预备费、建设期利息及铺底流动资金(新增)的全部投资。 二、概算编制依据 主要编制依据如下： 1. 投资概算的价格水平为2020年。 2. 各专业提供的设计工程量及机电设备器材目录。 3. 概算指标（定额）： 井巷工程：采用国家能源局2017年第8号颁发的《煤炭建设井巷工程直接费概算定额（2015基价）》、《煤炭建设井巷工程辅助费概算定额》（2015基价）或参类似工程造价。 土建工程：采用国家能源局2017年第8号颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》(2015基价)或参类似工程造价。 设备安装工程：采用国家能源局2017年第8号颁发的《煤炭建设机电安装工程概算指标》(2015基价)或参类似工程造价。 工程建设其他费：采用国家能源局2016年第6号发布的《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》。 4. 取费标准 改扩建工程，一类地区，取暖期5个月，矿井正常涌水量164.22m3/h，低瓦斯矿井。 按中煤建协字〔2016〕第116号文颁发的《关于发布煤炭建设工程造价计价标准实施补充规定的通知》的有关规定编制。 按中煤建协字〔2020〕84号“关于煤炭建设工程防治扬尘污染费用等计取规定的通知”的规定，计取防治扬尘污染费和建筑工人实名制管理费。 5. 设备及材料价格： 设备价格：按厂家询价及市场价，不足按《2017年中国机电产品报价手册》或《煤炭工业安装工程定额外材料预算价格》（2000年版）补充，并适当调整。 材料价格：采用《陕西工程造价管理信息》（2020）（包括运杂费）。 6．工程预备费：依据国家能源局2016年第6号发布的《煤炭建设工程造价编制与管理办法（2015）》规定，改扩建矿井按7%计取。 7．价差调整系数：参考“可可盖煤矿初步设计概算地区价差综合调整系数”。 8. 资金来源：全部为自有资金。 9. 类似矿井实际投资及有关经济资料。 三、概算总资金 建设项目概算总资金为6086.70万元。其中：井巷工程1160.85万元、土建工程1468.45万元、安装工程891.61万元、设备及工器具购置1128.07万元、工程建设其他费用1039.52万元、工程预备费398.20万元、建设期利息0.00万元、铺底流动资金（新增）0.00万元。 矿井投资概算汇总表12-2-1。 四、流动资金估算 按《建设项目经济评价方法与参数》及《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》中规定，采用详细估算法，并参照同类工程实际流动资金占用情况估算。 矿井生产能力为5.00Mt/a，现有流动资金可以满足生产需求,不需要新增流动资金。 五、资金筹措 按照国务院2009年5月27日发布的《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》精神，煤炭项目资本金比例为30%及以上。 本项目全部投资均按自有资金,由陕西榆林能源集团煤炭进出口有限公司筹措。 六、概算投资比例分析 二号风井及附属工程概算投资比例见表12-2-2。 表12-2-2 项目投资比例表 单位：万元 费用名称 井巷 工程 土建 工程 安装 工程 设备 购置 工程建设 其他费用 （含工程预备费） 合 计 投 资 1160.85 1468.45 891.61 1128.07 1437.72 6086.70 占总投资比重（%） 19.07% 24.13% 14.65% 18.53% 23.62% 100.00% 二号风井及附属工程建设项目，主要为井筒工程及地面设施等，各项投资比例处于合理区间。 郭家湾矿井及选煤厂可行性研究报告 第十四章 投资估算与资金筹措 杨伙盘煤矿二号风井及附属工程初步设计 第十二章 技术经济 14