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科目余额表模板 金蝶财务软件会计实操 期间 科目代码 科目名称 币别 期初余额(借方) 期初余额(贷方) 本期发生额(借方) 本期发生额(贷方) 本年累计发生额(借方) 本年累计发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方) 7 1001 库存现金 RMB 2,800.00 - - - 100,000.00 102,200.00 2,800.00 - 7 1002 银行存款 RMB 5,264,935.64 - - - 1,869,300.00 406,010.00 5,264,935.64 - 7 1012 其他货币资金 RMB 108,500.00 - - - 11,000.00 2,500.00 108,500.00 - 7 1101 交易性金融资产 RMB 150,000.00 - - - - - 150,000.00 - 7 1122 应收账款 RMB - - - - 484,000.00 484,000.00 - - 7 1123 预付账款 RMB 100,000.00 - - - 100,000.00 - 100,000.00 - 7 1131 应收股利