出纳职责内容与工作范围.docxVIP

第 出纳职责内容与工作范围  出纳职责内容1  一、 负责管理各项资金收付和核算工作。  二、 熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。  三、 负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。  四、 严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。  五、 及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。  六、 定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。  七、 根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。  八、 按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。  九、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。  十、 上级领导交办的其他工作。  出纳职责内容2  1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。  2、保管库存现金、有价证券、印章使用。  3、审核单据，正确办理后台现金收支。  4、办理银行结算，规范使用支票并登。  5、登记注销支票表。  6、编制资金日报表。  7、工资奖金的复核与发放。  8、银行关系的维护与协调。  9、POS机回款对帐并报表的编制。  1