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免疫细胞药物工程商业计划书 XXX （集团） 第一章绪论 一、工程定位及建设理由 医药产业是关系国计民生的重要产业，是满足人民健康生活需求、 保障民族健康平安、构建强大公共卫生体系的重要支撑。“十四五” 时期是我省全面开启社会主义现代化建设新征程、建设“强富美高” 新江苏的关键时期，为加快推进医药产业高质量开展，打造现代医药 产业高地，根据《江苏省国民经济和社会开展第十四个五年规划纲要》 《江苏省制造业高质量开展“十四五”规划》等文件精神，江苏省发 布了《江苏省“十四五”医药产业开展规划》。 二、工程名称及建设性质（一）工程名称 免疫细胞药物工程（二）工程建设性质 本工程属于新建工程 三、工程承办单位（一）工程承办单位名称 XXX （集团） 1.2 其他融资费用 1.3 小计 174. 00 174. 00 0. 00 2 债券 2. 1 建设期利息 2. 1. 1 期初债务余额 2. 1. 2 当期债务金额 2. 1. 3 当期应计利息 2. 1.4 期末债务余额 2. 2 其他融资费用 2. 3 小计 3 合计 174. 00 174. 00 0. 00 固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 工程费用 8801. 16 5668.82 362. 20 14832. 18 1.1 建筑工程费 8801.16 8801. 16 1.2 设备购置费 5668.82 5668.82 1. 3 安装工程费 362. 20 362. 20 2 其他费用 1074. 28 1074. 28 3 预备费 398. 11 398. 11 3. 1 基本预备费 162. 86 162. 86 3. 2 涨价预备费 235. 25 235. 25 4 建设期利息 174. 00 174. 00 5 合计 16478. 57 四、流动资金 流动资金是指工程建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助 材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资 金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周 转情况及本工程产品生产特点和工程运营特点，该工程流动资金测算 参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算 法进行测算。 根据测算，本期工程流动资金为6036. 04万元。 流动资金估算表 单位：万元 序号 工程 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 流动资产 21017.13 22633.83 27483. 93 32334. 04 1. 1 应收账款 9457. 71 10185. 22 12367. 77 14550. 32 1.2 存货 7355. 99 7921.84 9619. 37 11316.91 1. 2. 1 原辅材料 2206.80 2376.55 2885.81 3395. 07 1. 2. 2 燃料动力 110. 34 118. 82 144. 29 169. 75 1. 2. 3 在产品 3383.76 3644.05 4424. 91 5205.78 产成品 1655.10 1782.41 2164. 36 2546. 30 1. 3 现金 1681. 37 1810.70 2198.71 2586. 72 1.4 预付账款 2522.05 2716.06 3298.07 3880.08 2 流动负债 17093. 70 18408. 60 22353. 30 26298. 00 2. 1 应付账款 6153.73 6627. 10 8047.19 9467. 28 2. 2 预收账款 10939.97 11781. 50 14306.11 16830. 72 3 流动资金 3923. 43 4225. 23 5130.63 6036. 04 4 流动资金增 加 3923. 43 301. 80 905. 41 905. 41 5 铺底流动资 金 6305. 14 6790.15 8245. 18 9700. 21 五、工程总投资 本期工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，工程总投资23246. 73万元，其中：建设投资17036.69 万元，占工程总投资的73. 29%；建设期利息174. 00万元，占工程总投 资的0.75%；流动资金6036.04万元，占工程总投资的25. 97%。 总投资及构成一览表 单位：万元 序号 工程 指标 占总投资比例 1 总投资 23246.73 100. 00% 1.1 建设投资 17036.69 73. 29% 1.1.1 工程费用 14832. 18 63. 80% 1. 1. 1. 1 建筑工程费 8801. 16 37. 86% 1. 1. 1.2 设