管理人员年度KPI绩效考核表.docxVIP

管理人员年度KPI绩效考核表 姓名 部门 职位 考核周期 20 年 月 日一20 年 月 日 考核要素 评分标准描述 总分值 部门负责人/ 工程部经理 评分 分管领导 评分 业绩目标 （60%） 货币资金核算 （1）负责配合集团资金归集及调度工作；审核收付款的原始凭证的完整 与审批手续是否完备，按公司规定办理款项收付业务； （2）负责及时跟踪资金的进出情况，协调公司银行业务的办理，保证款 项的及时到位； （3）负责及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结；负责做好现 金、银行收付款单据的及时收集及传递工作； （4）办理银行结算，规范使用支票； 10 编制资金报表 （1）负责向集团公司上报月度及周货币资金余额表，跟踪集团资金拨付 工作； （2）负责审核各部门及工程部上报的月度资金计划，编制公司月度、季 度资金计划并上报集团财务部； （3）配合集团财务编制相关资金报表； 10 第1页共3页 银行账户管理及对 账 (1)负责银行账户的管理，向集团申请账户开设变更，办理开户、销户、 变更手续及银行账户的年检工作；负责贷款卡的保管和年审工作； (2)负责办理银行账户的对账，编制银行存款余额调节表及资金周、月 报表和公司银行账户情况汇总表； 10 保管相关银行票据 及资金管理文件 (1)负责保管现金、有价证券、空白支票、有价票据、银行密钥等，确 保平安； (2)负责资金管理文件、资料，银行