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备用金管理制度 根据公司业务实际情况将备用金分为：工程备用金、车辆备用金、厨师备用金、行政备用金。 1．工程备用金。为了保证工程部日常费用的支付，减少中间手续，由工程部申请一定额度的备用金，该备用金用于日常零星费用的支出。由财务部指定一人负责保管、监督使用，行使出纳职权。同时每日需向财务部上报备用金使用情况。 2．车辆备用金。因车辆工作的特殊性，给予司机1000元的周转备用金，作为粤通卡充值、停车费和小额维修费之需。该备用金由司机负责保管及安排使用。 3．厨房备用金。因厨房临时采购食材之需，给予厨师500元周转备用金。 4．行政备用金。因行政工作不确定性较大，给予行政管理中心1000元周转备用金，用于因公日常零星支出、临时采购及日常维修等。由行政部专人负责管理行政备用金。 第二条 备用金的申请 所有的备用金需通过公司备用金审批流程申请，经总经理批准后方可生效。申请时需注明详细的用途及金额。 第三条 备用金的额度 以实际审批的额度为准。财务部根据周转备用金的实际使用情况，可定期对周转备用金额度上报总经理批准后进行调整。 第四条 备用金的管理 备用金是公司资产,备用金持有人要始终妥善保管，并与私有钱财严格分开。出纳是备用金的最终管理人，要不定期对备用金持有人的周转备用金进行盘点，对备用金持有人管理备用金水平进行评估。 第五条 备用金的归还 车辆备用金,厨师备用金和行政备用金在当事人发生离职或调动，办理交接手续环节时归还。备用金于年底放假前进行盘点及清查，超过一定额度的及时归还。 第六条 审批流程 申请人→申请人部门负责人→审核会计→财务部经理→总经理 第二篇：备用金管理制度 关于前厅部和茶坊部找零备用金管理制度 前厅部和茶坊部找零备用金管理制度是为加强对收银备用金管理，提高资金使用效率，有效地控制资金占用情况，特制订本制度。 1：各收银处的备用金作为找零专用，并按规定在各班收银交接班时，由交接双方核点交接，每班必清，不得滞留，不得短款。 2：各收银点备用金由部门经理进行监督管理。 3：收银员找零备用金由当班收银员保管，不得将备用金及营业款借给他人或挪作他用。 4：不得帮客人垫付款项，不得帮客人代收款项（经酒店领导及财务同意的需要入账的代收的茶餐除外）。 5：财务应不定期对各收银点的备用金进行抽查，同时对备用金的抽查做好相应记录，被抽查人签字确认。如有备用金盈余当场交于财务作为当天营业外收入、出现短款当班收银需补齐短款。收银员不得以任何理由阻止财务盘点备用金。 6：在日常工作中，如因个人原因导致酒店款项遭受损失，由当事人承担责任。 7：私自挪用备用金的一经核实，除需补齐备用金以外，同时对当事人视金额大小给予100-500元的处罚，情节严重者给予辞退并移送公安机关。 8：各收银点的备用金以部门经理的名义写借条从财务借出，部门经理离职时拿回借条销账，并由新任经理写借条重新从财务借出。 9：盘点备用金方式为双方一起实盘，备用金+营业收入现金（正数）或-营业收入现金（负数）=实盘数 ，除此外不应该存在其他现金。 第三篇：备用金管理制度 备用金管理制度 1、 借用备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门人员。 2、 需借支备用金，应由所在部门提出申请，填写暂付款凭证主管总经理批 准，到财务部领取。 3、 备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。 4、 备用金一般在年初借入，年末结账前结清。 5、 计划财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规 定使用者，财务部有权停止其备用金的借支。 6、 备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由计财部核定。 7、 备用金一般不超过1000元，如确因工作需要增加额度，须经主管部经 理审批。 8、 500元以上的开支，一般应通过银行结算。 支票管理制度 1、 财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、用途、金额、收款单位 等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。 2、 领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支 付内容。 3、 支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。 4、 金额在1000元以下的经常业务，由部门提出申请（填写支票领用单）， 经部门经理批准后计划财务部办理支票领用手续。 5、 凡经常性业务在1000元以上的，由部门提出书面申请，以主管总经理 批准后，到财务部门领取。 6、 支票的使用，必须与所申请业务相符，未经财务部同意，不得挪作他用。 7、 支票使用后，应及时到财务部办理注销手续，最迟不得超过支票使用后 3天。 报销、领款管理制度 1、 每一笔经济业务，必须取得合法的原始凭证，须有2人或2人以上签字 方能报销。 2、 财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每笔业务，必须符 合有关财务制度，手续齐全