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资金使用审批流程图
一、资金管理总体流程图
①
资金计
资金管理流程 ②
资金使
③
取得资
二、资金计划流程
①
各部门 报月
资金计划流程 ②
财务编制汇总
③
根据实际发生
项目名称 说 明
1、月度资金计划 各部门根据工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划 财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计
划，报公司领导审批。
3、申请资金 根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额
三、资金使用流程
①
公务借款审批程序
②
购置办公用品审批程序
经手人报销流程
其它办公费用审批程序
③
差旅费招待费报销审批程序
④
（一）
公务借款审批流程：
经办人填写借款单
本部门负责人签字
公司领导审批准
项目名称 说 明
1、综合类 水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人 经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收 费用发生需有验证手续
4、主管部门 本部门主管领导签字确认。
5、会计审核 会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、公司领导审批 领导审批
7、付款 出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签
字）
（二） 差旅费、招待费审批流程
经办人填写出差费报销单
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