浙商中拓：公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

1 浙商中拓集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 为了进一步提升浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“浙商中拓”或“公 司”) 的综合实力和核心竞争力，公司拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可 转债”) 。公司对本次公开发行可转债(以下简称“本次发行”) 募集资金使用 的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 103,779.93 万元(含 103,779.93 万元)， 扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金额 1 中拓智慧供应链集成服务平台 24,233.06 17,285.91 2 中拓产业互联网创新平台 14,374.40 14,025.73 3 浙商中拓集团(河北) 工业综合服务体项目 68,000.00 18,600.31 4 现代化综合运营大楼建设项目 66,745.26 32,563.56 5 补充流动资金 21,304.41 21,304.41 合计 194,657.14 103,779.93 在上述募集资金投资项目的范围内， 公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在董事会审议通过本次发行方案后， 募集资金到位前，公司董事会可根据市场情 况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投