财务管理办法-东台352项目.docxVIP

中交路桥建设 352省道东台西段工程S352XD-LQ2标工程经理部财务管理方法 制度编号：DTXM财-03-2021主编部门：财会部 -1- 2、每月初5个工作日内取得上个月的银行账户对账单并编制《银行存款余额调节表》，有未达账项的要及时向主管领导汇报并采取措 施保证未达款项及时到账。 第十条资金支付管理、内部报销、备用金借支和工资及工资性收入发放管理。 （一）票据报销人和备用金借支工程报销或者借支人按工程财会管理规定做好原始单据签批手 续，同时将原始单据在“浪潮系统”发起流程提交并打印流程单据至 财务进行初审，待“浪潮系统”初审审批手续完成后，报销人或借支 人将流程单连同原始单据一同扫描提交送至财会部，待各个环环节流 程审批完毕后，方可进行资金支付。（所有票据均应在业务发生后30日内及时粘票清账，超过30天的单据按照前述规定处理）。 具体流程图如下: 本人贴票并办理签字手续发起报销流程提交至财务初审初审后扫描单据上传影像部 门 经 理主 管 领 导 审 批财务总监、 本人贴票并办理签字手续 发起报销流程提交至财务初审 初审后扫描单据上传影像 部 门 经 理 主 管 领 导 审 批 财务总监、工程经理审批 共 中 心 稽 核 结 （二）员工工资发放管理10 .财会部核对人劳提供的工资表，确保工资表正确。 .核对无误并签字审核后由人劳在“浪潮系统”中发起流程。 . “浪潮系统