资金收支明细及资金结余报表.xlsxVIP

资金收支明细及资金结余报表 资金账户每日结余 日期 收入 支出 日期 合计 中国银行 工商银行 农行银行 内容摘要 中国银行 工商银行 农行银行 内容摘要 中国银行 工商银行 农行银行 月初余额 18,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8月1日 收到货款 6,666.00 费用报销 888.00 8月1日 23,778.00 11,666.00 5,112.00 7,000.00 8月2日 收到货款 333.00 水电费 3636 8月2日 20,475.00 11,666.00 5,445.00 3,364.00 8月3日 收到货款 9999 支付货款 1,999.00 8月3日 28,475.00 9,667.00 5,445.00 13,363.00 8月4日 收到货款 1356 支付货款 1,386.00 8月4日 28,445.00 9,667.00 4,059.00 14,719.00 8月5日 8月5日 28,445.00 9,667.00 4,059.00 14,719.00 8月6日 8月6日 28,445.00 9,66