阳谷华泰：2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docxVIP

方案论证分析报告 (修订稿) 方案论证分析报告 (修订稿) 二〇二二年七月 股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 山东阳谷华泰化工股份有限公司 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. (阳谷县清河西路 399 号) 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 (修订稿) 2 山东阳谷华泰化工股份有限公司 (以下简称“公司”、“阳谷华泰”)是深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求， 进一步增强公司资本实力， 优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《创业板上市公司证券 发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 编制了《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 (修订稿)》。 (本报告中如无特别说明， 相关用语具有与《山东阳谷华泰化工股份有限公 司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 (修订稿)》中相同的含义) 一、 本次发行募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额为285,059,996.68 元， 不超过人民币三亿元且不超 过最近一年末净资产百分之二十， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如 下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 金 1