票据管理制度-V1.docxVIP

票据管理制度-V1.0 为加强财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司资产的安全，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于全公司。 三、定义 3.1 财务票据 财务票据包括普通发票、增值税专用发票、银行结算票据、收款收据及其他财务票据。 四、职责 4.1 财务部 财务部为票据的管理部门。财务部须指定票据经办人，负责票据的领购、保管、使用。发票、支票、收据应由财务部开出，加盖财务专用章或发票专用章。 五、细则 5.1 发票日常管理 5.1.1财务部视经营情况向税务机关提出领购申请，及时购买发票。 5.1.2发票经管人员人发生变动，须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。必要时，应对发票管理状态做出说明。 5.1.3发票经管人员设立专门登记簿登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对相符。 5.1.4发票领购入库，应履行严格的验收手续。 5.1.5发票应保管于公司保险柜（箱）内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。 5.1.6空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章保管；禁止携带已签章空白发票外出，尤其是增值税专用发票。特殊情况确须携带外出的，应报请总经理批准，并办理相应手续。 5.1.7已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，财务部和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁；未使用的发票，在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销。 5.2 支票日常管理 5.2.1 支票由出纳负责日常的申领、保管及签发。对支票建立领用登记手续，按支票号顺序使用，并负责填妥支票签发日期，受票单位、用途、金额。如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。 5.2.2支票与印鉴须由财务两人分别保管，支票填妥后由印鉴保管人加盖印鉴。 5.2.3出纳将开具好的支票给到领用人必须要求领用人在存根上签字确认。 5.2.4出纳对支票存根应连同原始发票附在记账凭证上作为记账依据。领用人发生支票遗失应及时与财务联系，由财务部向开户银行挂失，同时向有关领导报告。 5.2.5收取外单位支票时，出纳员要认真审核有效期，各项内容填写是否符合银行要求，并及时办理进账手续。如支票被银行退回，出纳员要尽快通知经办人向出票单位索换。 5.3 收据日常管理 5.3.1档案管理员负责收据的统一发放、管理工作，由出纳到档案管理员处统一领取。 5.3.2各会计对收据的使用要按顺序进行，不允许拆本使用，不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，并在全部联次加盖财务专用章。作废收据必须在收据所有联次都注明作废字样，三联次均要保存在本内。 5.3.3各会计整本开完并全部入账后，在收款收据封面注明本收据编号，作废份数等基本信息后交档案管理员处核销，交旧领新。档案管理员应将整本的收据按顺序保存10年。 5.3.4原则上各会计一次领用2本，交旧领新。 5.3.5档案管理员建立收据领用核销登记簿，记录出纳领用、核销收据的情况。 5.4 监督与检查 5.4.1监督检查权由财务部行使。 5.4.2监督与检查的主要内容：授权审批是否符合制度规定；相关的票据是否真实合法。 第二篇：工程管理制度v0.1 工程管理制度 一 概述 1.1目的 明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。 1.2 适用范围 本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。 1.3 缩写和术语 系统集成项目：主要指合同签约成功，进入实施阶段的项目，一般包括系统集成项目、IT服务项目等。 技术实施：从事项目设计、开发与实施的活动。 项目经理：为确保合同履行而明确的项目负责人。 第 1 页 共 9 页 二 过程活动详细描述 2.1 角色与职责 2.1.1 项目管理部 1、建立并实施、改进工程类项目管理规程； 2、合同生效后，负责牵头组织工程项目的立项、过程监控、结项工作，对项目预算、立项综合信息、项目变更申请进行审核； 3、负责依据项目任务计划，对项目进行动态跟踪管理，特别是关键里程碑阶段对实际完成情况进行监控及相关协调工作； 4、负责项目周报的归口管理，定期检查、统计分析，与业务、技术部门接口，并依据周报核实项目工作量； 5、负责项目外包的监控管理； 6、负责项目必要的管理文档、技术资料的收集、存档工作； 7、负责对工程项目整体情况进行汇总分析，向总经理室通报项目信息； 8、与其他部门有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。 2.1.2 项目经理 1、负责落实项目组成员，并按照本文规定的管理过程——工程项目立项、工程项目实施（跟踪与监控）、工程项目验