江苏开放大学 会计电算化 第3次形考作业（实验考核1）050286.docVIP

PAGE 1 江苏开放大学 形成性考核作业 学 号 姓 名 课程代码 050286 课程名称 会计电算化 评阅教师 第 3 次任务 共 5 次任务 江苏开放大学 任务内容： 一、根据如下资料完成以下实验（总分100分）： 第四单元实验考核1《日常业务处理》 系统初始化 【新建800账套，时间2011年1月1日，操作员admin；基础信息设置，操作员101】 （一）系统管理： 阳光有限责任公司为一般纳税人的工业企业，增值税税率为17%，适用2007年新会计准则，记账本位币为人民币RMB，2011年1月1日开始启用用友畅捷通T3系统，新建账套号为800，企业纳税号：1234567，首次启用功能模块：总账（暂时不启用工资管理、固定资产、购销存 基础信息：有外币核算，存货、客户、供应商无分类。 编码规则：科目编码级次4222，其他默认 编号 姓名 口令 部门 角色 权限 101 赵伟 无 财务部 账套主管 账套主管 102 王娟 无 财务部 总账会计 总账系统、报表 （二）基础信息设置： 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 5 生产部 2、职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 101 张达 管理部 201 赵伟 财务部 202 王娟 财务部 203 肖萍 财务部 301 马南 采购部 401 刘会 销售部 501 齐方 生产部 502 李国 生产部 3、客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 纳税人登记号 001 明泰有限责任公司 明泰公司 12345 002 元祥股份有限公司 元祥公司 54321 4、供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 001 浩天有限责任公司 浩天公司 002 光明股份有限公司 光明公司 5、外币及汇率：美元，币符$，固定汇率，1月份记账汇率6.7 6、收付结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 票据结算 否 101 现金支票 否 102 转账支票 否 103 商业汇票 否 104 银行汇票 否 2 非票据结算 否 7、付款条件 付款条件编码 付款条件表示 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 01 2/10,n/20 20 10 2 20 总账初始化 1、会计科目设置：增加科目，修改科目 科目编码 科目名称 外币币种 计量单位 辅助账类型 账页格式 1002 银行存款 金额式 100201 工行存款 金额式 100202 建行存款 金额式 1111 买入返售金融资产 金额式 1121 应收票据 客户往来 金额式 1122 应收账款 客户往来 金额式 1123 预付账款 供应商往来 金额式 1221 其他应收款 个人往来 金额式 1403 原材料 金额式 140301 甲材料 千克 数量核算 数量金额式 140302 乙材料 千克 数量核算 数量金额式 1405 库存商品 金额式 140501 A产品 件 数量核算 数量金额式 140502 B产品 件 数量核算 数量金额式 2201 应付票据 供应商往来 金额式 2202 应付账款 供应商往来 金额式 2203 预收账款 客户往来 金额式 2221 应交税费 金额式 222101 应交增值税 金额式 进项税额 金额式 销项税额 金额式 500101 直接材料 项目核算 金额式 500102 直接人工 项目核算 金额式 500103 制造费用 项目核算 金额式 6602 管理费用 金额式 660201 工资及福利 部门核算 金额式 660202 办公费 部门核算 金额式 660203 招待费 部门核算 金额式 660204 差旅费 部门核算 金额式 660205 折旧费 金额式 660206 水电费 金额式 660207 其他 金额式 2、凭证类别： 类别名称 限制类型 限制科目 类别名称 收款凭证 借方必有 1001，1002 收款凭证 付款凭证 贷方必有 1001，1002 付款凭证 转账凭证 借贷必无 1001，1002 转账凭证 3、指定会计科目：“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 4、设置项目目录： 项目大类：产品，项目分类：自产、委外，项目目录：自产包括101 A产品和102 B产品。 项目核算科目： 科目编码 科目名称 500101 直接材料 500102 直接人工 500103 制造费用 5、期初余额表： 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1001 库存现金 借 5,000.00 1002 银