[工作对接流程]-工厂各部门衔接对接流程规定.docxVIP

各部门连接流程规定 为规范企业平时生产经营活动，明确企业各部门在平时生产经营活动中的权益和责任，提升企业各部门之间的协分配合，使各部门上交财务的手续做到实时、正确，特拟订本规定。 第一部分、财务部一、出纳岗 1、负责所有资本（转账、现金）来往管理、审查、做出会计凭据并保证 内容和数字的正确性，规范管理支票和汇票，发现问题实时反应。 2、 成立和健全《现金日志帐》和《银行存款日志帐》簿，做到逐笔录账、实时查对、日清月结， 保证账账、帐实符合。 3、 当日的现金收入最迟于次日上午存入银行。进出手续要齐备，仔细 审查单证，严格履行签批制度。第二部分、营销部 1、 营销部负责客户资质审查、合同控制以及回款催缴。 销售责任人一定每个月与客户对账，实时把对账资料、还款协议、抵款协议等有关资料交托财务审查、做账。 应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每个月向 营销部负责 人供给给收账款帐龄剖析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负 责清收并安排专人负责厂户销售的追踪状况。应收账款应实时的、踊跃的催收， 对催收结果实时反应领导和财务。 2、增值税专用发票开具部分。 营销部应将所有客户销售单价能否含税，开 票等资料汇总上报财务备份。关于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员填写增值税发票开票信息录入拜托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同 署名确认后开具。 3、逾期应收账款部分。 营销部应将催收无效的逾期应收账款实时通告分管领导及稽核部门，并依据实质状况由企业主要领导确立能否经过法律门路予以 解决。凡进入法律清收的应收款项则由企业稽核部门主导，其余有关部门配合。 第三部分、行政人事部 1、行政人事部于 每个月 2 号前上报当月新进职工及当月辞职职工信息表，并同意每个月考勤，依据车间上报薪资核算标准查对编制薪资表，财务部复核署名， 并报企业总经理同意后财务发放。 2、厂区二道门处，保安负责对进出车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时 间，送货单号，备注视的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部署名开具的手写绿色出门单或许有库房主管署名开具的出门证方可进出厂区。财务部每日采集出入车辆票据，发现票据丢掉现象，行政人事部负责追究。 第四部分、采买流程环节 1、关于当日来料查收的纸卷、原料入库票据实时敦促库房打印纸卷、原 料入库单并按接收单号在系统注明采买价钱扣款扣量由采买经理署名确认， 最迟于次日上午 交于财务部复核结算付款；关于月结货款，月底填写《付款证 明单》并注明有关内容， 最迟 5 号前交于财务复查办理结算手续。 2、关于购入的原料、纸卷办理退货退料部分和质量扣款，实时敦促库房打印退料单，同意金额并由采买经理署名确认后交于财务复核结算。 3、月底对采买部未付款票据，因特别原由不可以在当月付款的原料、纸卷入 库单，编制《纸卷、原料未付款票据汇总表》交财务总监、总经理署名确认， 并将附原始入库票据的汇总表交于财务部挂账办理。次月需要付款时，直接由 采买部填写《付款证明单》由财务人员署名，财务总监、总经理复核审批后， 交出纳处办理付款结算手续。 4、月底负责与供给商对账，并将对账结果（供给商对账单）交财务保存。 最迟不可以超出 10 号交于财务部。第五部分、生产统计流程环节 1、车间统计人员每个月 1 号、 11 号、 21 号最迟不可以超出 2 号将车间实质生产汇总表；瓦楞机（、、单面机）实质生产汇总表；车间生产安排汇总表；车间实质出勤工时汇总表；车间燃料动力（燃气、用电）用量汇总表；胶剂（淀粉、硼砂、片碱、增添剂、贴面机成品胶）用量汇总表上交财务部，月底汇总各分 表的有关总表上交财务 最迟不可以超出 2 号。 2、以上表格见附件一， 所有有关表格以财务部供给为准，不得私自改正有关格式。 第六部分、质量部 1、客户退货办理 。不论是何种原由的退货，质量部需对退货原由进行确认及对退货产品进行原由剖析和责任认定，确认完成后在《退货办理记录表》上 注明现象描绘，原由剖析，经有关领导经理审查确认，签订建议（修复后返回 客户、没法修复报废办理、查验合格后入库） 。月尾汇总本月返工退货及报废产品汇总表和因退货返工办理的罚款汇总表上交财务，最迟不可以超出 5 号。 2、生产车间内部物料的报废办理 。每个月月底质量部把本月半产品、纸卷、 原料报废办理汇总表上交财务， 最迟不可以超出 3 号。 第七部分、库房流程环节 由库房主管负责监察履行以下规定： 一、原料纸卷库房 1、库房人员对当日已查收的原料、纸卷实时录入系统并打印原料、纸卷入库单最迟次日下班以前 交采买部，并由采买部在系统注明有关单价后交财务部复查办理有关入库结算手续。 2、车间主任依据生产安排表和所需资料明细填写一式三份领料