项目资金审批相关操作指南培训资料.docxVIP

项目资本审批表操作指南 附言： 1、应业务部门要求，项目资本支付审批表波及到“分子公司成控经理、 财务总监及经理”审批时才须要个人电子签章，即原笔迹签名章，这个前期已根据各单位所提供的签章样式，在系统内预设好，初始密码为：123456，为保证帐号及数据安全，请按操作手册实时改正维护并保留好自己的帐号及密码； 2、公司微信暂不支付签章审批，波及到签章审批且需用手机审批的话，请手机下载安装移动APP，详细安装详见：第２条； 3、签章不能正常显示请保证是否安装OFFICE控件，详细安装详见： 第１条，详细操作可下载“NC6系统安装操作指引”。 一、表单倡始者有关操作3 1、倡始表单审批（项目部有关人员填写：项目部可使用项目任何账号倡始）3 2、项目财务填写9 3、新增附言及建议答复14 4、已发或已办事项的撤除或取回16 5、撤除或回退至倡始者的流程20 6、表单打印21 7、表审查问汇总与导出29 二、项目部审批有关操作31 1、项目部审批31 2、票据的回退35 3、已办事项的取回36 4、查察表单审批事项38 三、分、子公司商务合约部门审批有关操作40 1、分、子公司商务合约部门审批40 2、已办事项的取回46 3、查察表单审批事项48 四、分、子公司工程部门/财务部门审批有关操作50 1、分子公司工程/财务部门审批50 2、已办事项的取回56 3、查察表单审批事项58 五、分子公司成控经理/财务总监审批有关操作60 1、分子公司成控经理/财务总监审批60 2、已办事项的取回67 3、查察表单审批事项69 4、表单查问汇总及导出70 六、分、子公司经理审批有关操作72 1、分、子公司经理审批72 2、查察表单审批事项80 3、表单查问汇总及导出81 七、帐号密码设置有关操作83 1、帐号查问83 2、登岸密码设置84 3、个人签章密码设置85 一、表单倡始者有关操作 1、倡始表单审批（项目部有关人员填写：项目部可使用项目任何账号倡始） 1.1、登岸系统，点击左边系统导航菜单栏，经过菜单栏下端的左右箭头切换找到“财务财产管理”----“内 部银行”，点击其二级菜单下面的相应的表单，如下列图所示： 1.2、以项目资本审批表为例，点击“项目资本审批表”翻开如下所示界面，“编制单位”自动匹配倡始人 系统内所在单位，为规范管理，“合同名称”及“主合同编号”，全部与公司合同管理版块联动，须各单位 经过在系统内走合同评审流程审批经过，才会在系统内生成对应的合同信息，这样保证项目名称口径一致， 便于统一管理，点击“合同名称”其填写框后边的黄色按钮,如下列图所示：（如无合同名称，请各单位实时 联系公司经营部，有公司经营部对项目进行立项） 弹出“选择关系表单”界面，能够点击右上角的查问条件，经过输入合同编号或工程名称等信息筛查需要 申请项目资本支付的项目， 选中对应的项目，点击确定，如下列图所示： 此票据分“年月申请用资明细表”及“项目资本审批表”两部分，作为倡始人只须填写明细表“累计结算/供给字段及其以前的项即可，表内黄色填充的字段地区为必填项，按实际情况填写即可，明细表内详细项内容可经过鼠标点击表单对应填写地区左边的+、空白和-按键来实现增删行，+为增加重复行，数据与上一行数据一致，可在此基础上再编写改正，“空白”为增加空白行，“-”为删除指定行，即大家能够根据表单实际填写内容的多少自行控制要插入多少栏，有多少行即插入多少行即可，能够对整个版面进行 排版控制，（注：当供给商分类值为“专业分包（水电、消防）/劳务分包/材料分包/机械费/包工包料/其他” 且“累计结算/供给”大于等于50000时，合同编号、合同名称及合同总造价必填，“累计结算/供给”小于50000时，可选填，不作强制要求；当供给商分类值为“其他-备用金/其他-管理费/其他-预交税金/其他-代收代付时，无论“累计结算/供给”金额大小，合同编号、合同名称及合同总造价、累计开发票金额、欠 发票金额均为非必填）如下列图所示：（供给商名称及合同情况栏现均需手动填写，后期集采平台上线，打通数据后即可链接数据） 1.3按要求填写规范后，点击“发送”即可按固化好的流程开始流转(因各单位项目级组织人员实际未配备 齐备或没实时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人 的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批履行人），即弹出选择节点履行人的框，如下列图所示提示： 则需要倡始人点击履行人后边的框，将此节点实际对应的审批人员从左边框内找到（也可输入指定人员姓 名进行搜寻），并点击中间的向右箭头或是双击对应人的名字，将审批人员选择到右边的框内，点击确定， 再提交即可，如下列图所示： 如没有弹出如第3条所示“选择节点履行人的框”，则流程将按固化流程设定好的自动流转到下