集团企业ERP中的资金集中管理(1).docxVIP

2022年 -2023年 ，向*公*彳*注目录?方案简介 。资金结算（?帐户管理?对外结算?对内结算?票据管理） 口赍金管理（?信贷融资?资金计划） 口费金分析 。恨企直取 。总结 口 FIV2软件产品介绍2022年 -2023年 对外结算 成员单位 登 中心 血 银行 e 客户 资金计划 4 不款申请A 审批办理 ? 银行转帐支付 ―彳々||帐通知 i 记帐 复核（支付） 记帐 - 1 银行转帐支付 V——（付款 复核 /弋收款通知单V— 2022年 -2023年内部结算 内部结算 内部结算 内部结算 成员单位 成员单位 内部转账支票到帐查询 2022年 -2023年?”， 日常报表试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表 现金日记帐、银行日记帐、结息记录表、利率变动表积数调整表、计息积数余额表 日结报表流水帐、科目日结单、日计表、帐户余额表、凭证汇总表 月结报表总帐、明细帐、月计表、现金流量表 报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的轻营活 动情况表达结算中心对内是“银行“角色、对商业银行是3企业浦角色的特点。 2022年 -2023年^^^1米食*中，总目录 口方案简介金结算（?帷户管理?对外结算?对内结算?票据膏电） 口资金管理（?信贷融资?资金计划）口费金分析 口银企宜联口总结 □FIV2软件产品介绍 2022年 -2023年M? 贵金*中，