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资 产 负 债 表 会工01表 编制单位： 年 月 日 单位：万元 资 产 行次 年初数 期末数 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 现金 1 短期 款 46 银行存款 2 应付票据 47 其他货币资金 3 应付帐款 48 短期投资 4 预收帐款 49 应收票据