高速公司投资控制月报V1.docxVIP

PAGE PAGE 1 项目投资控制（设计）管理月报 二、开工项目 （一）X公路项目 X.基本情况 （X）项目概况 X省X至X公路（以下简称“X公路”）位于X省滇西南地区，是国务院批准的《国家公路网规划（X0X～X00）年》杭瑞高速公路GX中天保至猴桥联络线GXX的重要组成部分，是X省“9XX0”干线公路网的组成路段。项目按全封闭、全立交高速公路标准建设，双向四车道，设计速度Z0km/h，路基宽度X.m，汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。项目控制性及重难点工程主要有：大中山隧道、文新X号隧道、文夺特大桥、地约科X号大桥、杨柳河特大桥。 （X）设计单位 X项目设计单位为X路桥技术有限公司、X第一公路勘察设计院、X交通规划设计研究院，其中X交通规划设计研究院为总体院。 （）咨询单位 X项目勘察设计监理咨询单位为X公路勘察设计院；工程造价咨询单位为X国际工程项目管理有限公司。 （4）审查单位 X交通咨询有限公司 （）股份公司批复投资 X0XX年9月X日，股份公司对X投资集团投资建设Z高速项目进行了批复。同意按照X:49比例与X交投集团组成联合体参加Z高速项目的竞争性磋商。项目总投资X7.X4亿元，其中项目资本金约为X.4亿元、银行贷款约为XX9.4X亿元、国家专项基金贷款X0亿元、交通部补助约为XXZ.ZZ亿元。 （X）初步设计概算与施工图预算 ①概算情况 X0X7年X月XX日，X公路项目初步设计得到交通运输部批复（交公路函【X0X7】XX号），批复概算总额4999X4万元，其中建安费X790X万元。 X0X7年9月XZ日，由股份公司牵头组建的Z联合体与X省交通运输厅签订了X项目投资协议，协议约定建安费降造后项目动态投资为X0Z万元（最终以交通运输部批复概算报X省人民政府批准后执行），按照X:49比例与X交投划分施工任务，ZZ部分的概算总额初步定为X9X49万元。 根据《投资协议》和云财建【X0XX】79号文件，项目总投资应为交通运输部批复概算报X省人民政府批准后建安费下浮Z%，本项目总投资金额X7.X4亿元。 ②预算情况 本项目总里程XX.047km，预算总金额ZXX.XX9万元，平均每千米造价XXZ0.479万元，建筑安装工程费X9XXX.X0X万元。 根据中华人民共和国交通运输部批文件（交公路涵【X0X7】XX号）《交通运输部关于X省X至X公路初步设计的批复》，项目总投资为4999X4.0Z7万元，预算总金额比批复概算金额增加X.XZ9亿元，增幅X0.47%。目前预算超过批复概算，上报交通厅后，暂未批复。 （7）成本测算情况 目前土建、路面合同已签订。合同签订前，进行了有关成本测算，制定了分包控制价，概算、预算、成本等进行了相关对比，分包单价中含%的利润，%的管理费。 参建单位施工相关合同已在总包部备案，并进行了过程中成本测算对比工作确保基本掌握其对下分包成本情况。 （Z）概算分劈情况 X0X9年9月，由Z公司招标的Z管理咨询有限公司对X项目初步设计批复概算进行了拆分，降造前建筑安装工程费、设备及工具器具购置费及对应的基本预备费概算拆分金额为00479.4ZXX万元，其中ZZ承建工程概算拆分金额为XXZXXXX.7万元，占比X%；X交投承建工程概算拆分金额XXXXX7.X49万元，占比44%。降造后建筑安装工程费、设备及工具器具购置费及对应的基本预备费概算拆分总额为X770XX4.4X47万元，其中ZZ承建工程概算拆分金额为X0X49.940X万元，占比X%；X交投承建工程概算拆分金额为XXX9474.4Z4X万元，占比44%。第三部分费用工程建设其他费用暂不进行拆分，由项目公司统一支配使用。 X.设计管理情况 （X）本月工程投资完成情况及与投资计划偏差情况 本月完成投资XZ万元，月度投资计划暂未确定。 未完成原因：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，未能按照计划复工复产。 纠偏措施：加强与政府的沟通，督促各单位加快项目复工复产，针对实际情况制定切实有效的复工方案，并确保复工防护到位。同事积极与属地政府相关部门沟通，保障施工材料的供应，在做好防疫工作的前提下，加快施工进度。提前做好施工计划，根据目前实际情况抓住关键线路，以点带面，尽快恢复全面施工生产。 （X）设计变更情况 项目开累已确认X0X7项，本月确认XX项，估算开累变更金额约XXXX万元。所有变更均办理了现场处理卡或出具会议纪要。其中较大或重大设计变更共有4份，如：白坡X号大桥、曼古X号大桥、菖浦塘大桥、曼海X号大桥、富库大桥、那洛服务区大桥由桥梁调整为路基；土建X标KX0+X00-KX0+447段边坡处治、土建X标KXZ+XX4-KXZ+490段滑坡体处治等。加强设计变更管理，目前正按文件要求完善变更资料，加快推进变更申报工作。 （）降造费、预备费使用情况 预备费