商贸通普及年结.pptxVIP

提纲 3 年结前的准备 年结流程图 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 2 1 第1页/共11页 年结流程图 以下讲解针对商贸通普及版10.0 月结 12期间 成本计算 库存调整 盘点 本会计期 年结 下一年度 第2页/共11页 年结前的准备 1、第1至11期间已做月末结账 结转状态检查 2、第12期间做完月末处理，包括成本计算等操作 第3页/共11页 年结前的准备 年结前，请首先备份数据！！！ 第4页/共11页 年结具体操作过程 操作：进入月末结账检查结账前工作报告确认结账前工作检查再次确认进行年结完成年结登录新年度账套 年结前切记要备份账套 第5页/共11页 年结后的对账 上年的基础档案全部转到本年度的基础档案中 上年第12会计期间的期未转到本年度第1会计期间的初期 上年未现结并未全额核销的采购或销售单据转到本年度的期初应付或应收以继续核销 上年未核销完的收款单或付款单转到本年度可以继续核销 本年度账套仍然可用上年年份登录，能查询到部分单据 第6页/共11页 年结后的对账(续) 新年度期初与上一年度期末核对的数据主要有 库存商品汇总表 货位商品汇总表 应付款汇总表 应收款汇总表 第7页/共11页 年结常见问题(一) 1、问：为何进入月末结账时提示“您不在当前核算期间内，不能进行月末 结账！”，并且