合作伙伴材料设备结算指导手册（对外）2018修订版.docx

12 - 标题：合作伙伴材料设备结算指导手册 颁布日期： 年 月 日 编号：邦集成制04号 (Q/BTJT-ZC-04-2.0) 修订日期：2018年06月30日 版本：2018 版 页数： 12 编写：集团招采成本中心 评审：集团招采成本中心总经理 批准：集团总经理 致：集团各中心/部门、各子(分)公司 合作伙伴材料设备结算指导手册 目的 为进一步向各材料、设备供应类合作伙伴明确结算流程及具体实施操作，加强材料及设备采购工程结算的规范化管理，避免重复工作，提高材料设备类工程结算工作时效及效率，特制定本作业指引手册。 适用范围 邦泰集团下属各个项目公司所有甲供材料设备的结算。包括但不限于商品砼、砂石、砖、水泥、电线电缆、发电机、变压器、高低压柜、配电三箱、弱电设备、电梯、水泵、水箱、擦窗机、成品化粪池、机械车库、室外灯具、风机、给排水管、洁具、内外墙砖、石材、室内（外）灯具、型材、雕塑、园林小品、体育设施等甲供材料设备。 带安装的甲供材料设备视情况也可适用于本结算作业标准及流程。 邦泰集团各部门在结算中的职责 3.1 城市公司项目工程部： 3.1.1 对甲供材料设备到场的产品质量、数量及验收结果负责，确定供货单位已完成合同供货内容； 3.1.2 在供货单位结算条件满足3.1.1的前提下，审核并签批《材料设备验收证明》（附件1）、《材料设备结算申请书》（附件2）； 3.1.3 在供货单位结算条件满足3.1.1的前提下，组织监理单位、施工单位审核并签批《材料设备验收证明》（附件1）； 3.1.4 在完成3.1.1、3.1.2、3.1.3条的前提条件下，将上述签字完成的《材料设备验收证明》、《材料设备结算申请书》移交至城市公司招采成本部； 3.2 城市公司招采成本部： 3.2.1 审核合作伙伴移交的甲供材料设备结算资料； 3.2.2 在审核3.2.1条无误后编制《结算审批表》（附件4）及《结算报告书》（附件5），对甲供材料设备结算结果准确性负责； 3.2.3 组织招采成本中心和城市公司相关职能部门、相关主管领导对《结算审批表》（附件4）进行会签确认； 3.2.4 对审批完成后的《结算报告书》进行盖章； 3.2.5 将城市公司招采成本部已完成盖章的《结算报告书》移交供货单位进行盖章； 3.3.6 协助相关部门完成结算后的请款事宜，《结算报告书》（1份）及《请款报告》移交至城市公司财务管理部门； 3.3 城市公司财务管理部门： 3.3.1 对供货单位提供的《结算对账单-材料设备采购类》（附件3）进行审核并签字确认，确认后返还至城市公司招采成本部； 3.3.2 审核结算付款资料，根据城市公司招采成本部提供的结算书进行结算款支付。 材料设备供货单位需准备的结算资料 4.1 结算申请书原件（格式见附件2）； 4.2 合同及补充协议复印件；（复印件，盖鲜章） 4.3 甲方下达的订货函 （除商品砼、砂石、砖、水泥等地方材料和形式甲供材料、设备，以及售楼部、样板房（主体结构除外）、景观示范区所涉及的材料、设备外，其余甲供材料、设备均须提供甲方下达的订货函）；（复印件，盖鲜章） 4.4 材料设备验收证明原件（格式见附件1）； 4.5 材料设备进场报审收货单复印件（初次付款的材料合同需提供，原件）、供货和收货方供货明细汇总表（供货和收货方双方签字并盖章，原件）。 4.6 关于核价的函件复印件（若有）；（复印件，盖鲜章） 4.7 其他与甲供材料设备结算相关的双方确认的协议、备忘录等； 4.8 结算对账单-材料设备类原件（格式见附件3） 4.9 请款报告（见附件9）（原件）。 供货商材料设备结算指导流程 5.1 流程描述 5.1.1 供货单位按约定条件完成合同内供货工作内容，并经验收合格； 5.1.2 供货单位按要求完善《材料设备结算申请》（附件2）及《材料设备验收证明》（附件1）后并报城市公司项目部相关人员审核，若审核无问题，城市公司项目部相关人员按要求在《材料设备结算申请》（附件2）及《材料设备验收证明》（附件1）签字并组织监理及施工单位对《材料设备验收证明》（附件1）进行签字确认后移交一套结算资料至城市公司招采成本部； 5.1.3 供货单位按要求填报《结算对账单-材料设备采购类》（附件3）并报城市公司财务管理部门相关人员审核，若审核无问题，城市公司财务管理部门相关人员按要求在《结算对账单-材料设备采购类》（附件3）上签字确认后将《结算对账单-材料设备采购类》移交至城市公司招采成本部； 5.1.4 供货单位按本指导手册第4条要求准备完整的甲供材料设备结算资料一套后，全部报送城市公司招采成本部，若资料不完整，城市公司招采成本部不予受理供货单位的结算； 5.1.5 城市公司招采成本部在接到供货单位、项目公司、财务部移交的结算资料后，经审核无问题则立即开