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项目公司报送报表种类及 项目公司报送报表种类及 时间表 项目公司报送报表种类及时间 类别 编号 报表名称 编报期 备 注 财务报表 报表封面 月报 需制表人、财务负责人、总经理审核签章 财务分析报告 月报 每月7日前报送 财01 资产负债表 月报 每月5日前报送 财02 利润表 月报 每月5日前报送 财03 现金流量表 月报 每月5日前报送 财04 利润分配表 年报 年末15日前报送 报表附注 年报 年末15日前报送 财05 费用明细表（销售\管理\财务） 月报 每月5日前报送 财06 开发成本明细表 月报 每月5日前报送 财07 税金缴交明细表 月报 每月5日前报送 财08 往来明细表 月报 每月5日前报送 财09 科目余额表 月报 每月5日前报送 财10 合同台帐 月报 每月5日前报送（截止上月数据） 财12 应收、应付款项账龄分析表 季报 季末5日前报送 财13 固定资产盘点表 半年报 半年报备一次 财14 低值易耗品盘点表 半年报 专项分析报表 视情况定 临时报送 销售报表 楼盘销售及按揭周报表 周报 每周一上午报送 财11 楼盘销售及按揭月报表 月报 每月5日前报送 税务报表 财15 月份纳税情况表 月报 每月20日前 财16 退税情况表（附计算明细） 月报 每月20日前 计划及 考核 资金计划 月度预算表 月度 每月28日前 资金计划差异 月度预算执行报告 月报 每月5日前报送，要求对差异说明原因 工作反馈 季度重点工作完成情况反馈表 月度 每月5日前报送上月完成情况 季度计划 季度重点工作计划表 季度 每季末25日前 季度考核 季度重点工作完成情况表 季度 每季末5日前，根据责任制考核表上的财务指标填列 季度考核 日常工作完成情况表 季度 每季末5日前 资金日报 日报 每天下午18:00之前报当天的数字（遇节假日可合并报送） 备注：销售周报报送时间遇节假日为节后上班当天，其他报表遇节假日顺延。