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中小房地产公司财务管理制度(精简) 第一篇：中小房地产公司财务管理制度(精简) 房地产公司财务管理制度 总 则 财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作,其工作范围和职责主要有: 1.负责公司财务管理工作 编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款, 清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结 算、保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资 工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系,依法纳税； 2.负责公司会计核算工作 遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年 度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细 帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐 实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理 设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登 记汇总各项成本数据资料,及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料; 按合同及预算审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、 材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各 项成本辅助帐的设置,健全各 项统计数据. 4.建立经济核算制度 利用会计核算资料,统计资料及其他