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管理应收款系统 沙场练兵 专家点拨 期末处理 账表查询与应收款分析 初始设置与日常处理 第1页/共19页 初始设置 收款条件 类型维护 凭证模板 信用管理 价格资料 折扣资料 第2页/共19页 收款条件 设置收款条件的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【系统设置】标签，展开【基础资料】→【应收款管理】功能选项，双击【收款条件】选项，即可打开【收款条件】窗口，如图5-3所示。单击工具栏上的【新增】按钮，即可打开【收款条件-新增】对话框。 步骤 02在其中输入收款条件的代码、名称以及结算方式等内容，如图5-4所示。单击工具栏上的【保存】按钮，即可完成收款条件的新增操作。 第3页/共19页 收款条件 具体操作步骤如下： 步骤 03在收款条件中可以进行新增、修改和删除等操作。如果要修改某一收款条件，只需选中此收款条件，单击工具栏上的【修改】按钮，即可打开【收款条件-修改】对话框，在其中完成修改操作，如图5-5所示。 步骤 04如果要删除某一收款条件，只用选中具体收款条件，单击工具栏上的【删除】按钮，即可弹出如图5-6所示的提示对话框。单击【是】按钮，即可完成删除操作。 第4页/共19页 折扣资料 具体的操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【系统设置】标签，展开【基础资料】→【应收款管理】功能选项，双击【折扣资料】选项，即可打开【过滤】对话框，如图5-35所示。在其中设置过滤条件后，单击【确定】按钮，即可进入【折扣方案序时簿】窗口。 步骤 02【折扣方案序时簿】窗口，如图5-36所示。 第5页/共19页 日常处理 发票处理 其他应收单 应收票据处理 收款单 退款单 结算 核销类型 核销方式 凭证处理 第6页/共19页 核销类型 ●到款结算：收款单、退款单与销售发票、其他应收单核销，收款单与退款单互冲，红字销售发票、其他应收单与蓝字销售发票、其他应收单互冲，不包括预收单。 ●预收款冲应收款：预收款与销售发票、其他应收单核销或预收单与退款单互冲。预收款冲应收款与到款结算的区别之处在于，预收款冲应收款要根据相应的核销记录生成预收款冲应收凭证，而到款结算不用。 ●应收款冲应付款：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单的核销处理。 ●应收款转销：属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。 ●预收款转销：属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际预收款的总额并不减少。 ●预收款冲预付款：预收单与预付单进行核销。 ●收款冲付款：收款单与付款单进行核销。 第7页/共19页 核销方式 ●单据：选择单据进行核销，系统内部按行依次核销。 ●存货数量：用户可以对发票上的存货数量进行选择核销。 ●关联关系：对存在结算关联的单据进行核销，包括收款单关联应收单、退款单关联负数应收单、退款单关联收款单和退款单关联预收单。 第8页/共19页 账表查询 应收款明细表 应收款汇总表 往来对账 到期债权列表 应收款计息表 调汇记录表 应收趋势分析表 月结单连打 第9页/共19页 应收款汇总表 查询应收款汇总表的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【财务会计】标签，展开【应收款管理】→【账表】功能项，双击【应收款汇总表】选项，即可打开【过滤条件】对话框，如图5-120所示。 步骤 02在其中设置会计期间范围、核算项目类别、核算项目代码范围、币别等条件后，切换到【高级】选项卡，从中可以设置客户行业范围、客户地区范围、部门代码范围、业务员代码范围和科目代码范围等相应的复选项，如图5-121所示。 第10页/共19页 应收款汇总表 查询应收款汇总表的具体操作步骤如下： 步骤 03切换到【汇总】选项卡，在其中可设置分析标准和分级汇总等选项，如图5-122所示。单击【确定】按钮，即可进入【应收款汇总表】窗口，在其中可查看相应的汇总表记录，如图5-123所示。 步骤 04若要查看某一记录的明细表，则可在选择该记录后单击【明细】按钮，即可打开相应的明细表进行信息的查看操作，如图5-124所示。 第11页/共19页 应收款分析 账龄分析 周转分析 欠款分析 回款分析 收款预测 销售分析 第12页/共19页 账龄分析 进行账龄分析的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【财务会计】标签，展开【应收款管理】→【分析】功能项，双击【账龄分析】选项，即可打开【过滤条件】对话框，在其中设置对过滤条件、分析对象、账龄计算、单据类型等选项进行设置，如图5-142所示。 步骤 02切换到【账龄取数条件】选项卡，在其中设置账龄的分组方式，排序字段、江总类型等选项，如图5-143所示。单击【确定】按钮，即可进入【账龄分析】窗口。 第13页/共19页 账龄分析 进行账龄分析的具体操作步骤如下： 步骤