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2012 年度财务分析报告 六盘水市燃气总公司 公司基本情况 六盘水市燃气总公司始建于 1984 年 12 月 ，1990 年建成供气，注册 资金 2086 万元。历经二十余年的发展，已经成为集煤气工程设计、安 装、燃气销售，煤气设施巡检维护、抢险、燃气器具销售及售后服务为 一体的国有独资公用企业。截止至 2012 年 12 月末，公司下属 5 家全资 子公司，一家参股公司。5 家全资子公司分别为六盘水星炬建筑安装工 程有限公司、盘县燃气公司、六盘水市热力有限公司、六盘水燃气热力 设计院、六盘水城市燃气化学分析有限公司，参股公司为六盘水清洁能 源公司（占股份 30%）。公司目前已开通煤气用户八万余户，拥有 10 万 立及 3 万立气柜各一座，日供气能力 45 万立方米，初步形成煤气管网 敷设东起双水，西止德坞，南至凤凰新区，北抵水城矿务局、铁路片区 的城市供气格局。截止 2012 年末，公司合并资产负债表显示公司资产 31230 万元，负债 14982 万元，所有者权益总额 16247 万元，合并利润 表显示公司利税总额 2364 万元，资产负债率为 47.97%。 2012 年国资委考核目标完成情况： 完成值 12,719,333.92 108.94% 利润总额 国有资本保值增值率 净资产收益率 成本费用利润率 7.00% 7.10% 12.00% 14.67% 财务报表分析 一、 资产负债表分析 1. 资产负债表水平分析： 对总资 产影响 项目 本年金额 上年金额 变动率 货币资金 应收票据 应收款项 预付款项 其他应收款 存货 29,650,776.13 85.14% 11.82% 0.23% 946,587.16 1,272,136.34 390.77% 14,356,735.50 122.84% 14,601,551.80 1203.84% 11,626,241.89 1858.21% 8,512,531.35 2322.67% 445,947.33 177.75% 0.60% 6.72% 6.84% 5.44% 3.99% 0.21% 366,497.16 250,889.31 流动资产合计 42,850,883.98 67,582,726.78 157.72% 31.65% 22,785,070.53 -13,785,070.53 -60.50% -6.46% 长期股权投资 90,999,302.00 16,843,531.00 10,430,836.60 18.51% 10.16% 7.89% 4.88% 113,076,856.57 102,646,019.97 50,163,761.55 -44,553,007.21 -88.82% -20.86% 3,883,843.81 3,883,843.81 7.40% 7.40% 1.82% 1.82% 9.30% 1.75% 0.30% 19,856,978.91 644.18% 3,743,928.08 46.94% 18.26% 14.60% 46.25% 46.25% 17,000,182.27 734.62% 7.96% -60.49% -1.53% 6,842,456.57 360.03% 3.20% -68.99% -1.90% -947,172.05 -275.33% -0.44% 52,824,374.76 251.77% 24.74% 1,113,987.53 -1,113,987.53 -100.00% -0.52% 68,235,680.83 181.57% 31.95% 24,000,000.00 120.00% 11.24% 24,000,000.00 120.00% 11.24% 92,235,680.83 160.18% 43.19% 0.00 0.00% 0.00% 90,352,391.13 -12,250,369.91 -13.56% -5.74% 2,161,068.27 103.55% 1.01% 16,611,245.34 6,521,943.70 98,757,624.53 38.93% 4.18% 7.78% 3.05% 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 162,486,637.45 155,964,693.75 312,303,236.07 213,545,611.54 46.25% 46.25% 由上表可以看出，公司2012 年总资产规模比2011 年有较大幅度上 升，上升了 98,757,624.53 元，上升幅度为 46.25%,负债上升了 92,235,680.83 元 ， 上 升 幅 度 为 160.18% ， 同 时 所 有 者 权 益 增 加 6,521,943.70 元，上升幅度为 4.18%