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酒店财务部12月工作计划5则范文 第一篇：酒店财务部12月工作计划 财务部十二月份工作计划 十一月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了十一月份的工作计划。十一月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应收账款的催收工作和一线部门的工作。十二月份，将是我部门较忙碌的一个月，既要考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一致性，现制定十二月份工作计划。 序号工作计划完成时间 1、对11月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。 3日 2、上报市税务、统计局各类统计报表。5日 3、发放11月份的工资、岗位津贴。5日 4、编报贷款银行的报表。8日 5、核对供应商往来账，并支付货款。10日—20日 6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。21日 7、参加市地税、国税关于年度结账的工作会议。25日左右 8、缴纳个调税及住房公积金。18日 9、配合对应收账款的催款及月饼促销款的催款工作。5日—月末 10、圣诞劵的促销。1日—23日 11、对资产进行整理、核对以及汇总。15日前 12、配合酒店领导，测度计划下年度的经营指标。5日—月末 13、整理、收集、汇总准备股东会议的资料。中旬 14、配合酒店创五星的各项工作。全月 15、派员配合一线部门的帮忙工作。全月 17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。月终 18