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四川正菱建设监理咨询文件 公司财务治理制度 第一条目的 为标准公司财会治理秩序,保证公司经营业务及时进行会计核算,全面真 实反映公司资产负债情况及经营效果,为公司经营治理的需要效劳,特制定本 制度. 第二条原那么 一、符合国家统一的财务会计标准原那么 二、满足公司需要,可操作性原那么 三、随公司开展适时增减不断完善的原那么 第三条现金、银行存款治理制度 一、现金收入治理：但凡公司经营活动及其它活动所产生的一切现金收 入一律要求开据正规发票收款,并及时记账并存入银行,不能坐支、挪用,实 行收、支两条线.按国家规定的现金开支范围支付现金,其余一律实行银行结 算支付,备用金根据公司实际核定为5000